Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3DEGV
- ISIN
- IE0000FCGYF9
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DONGXING SECURITIES ORD A | 0,60 % |
| APT MEDICAL ORD A | 0,50 % |
| SAILUN ORD A | 0,50 % |
| BANK OF SUZHOU ORD A | 0,50 % |
| TALKWEB INFO SYS ORD A | 0,50 % |
| OFILM GROUP ORD A | 0,50 % |
| KINGNET NETWORK ORD A | 0,50 % |
| TIANFENG ORD A | 0,50 % |
| SOOCHOW SECURITIES ORD A | 0,50 % |
| COMPASS TECH ORD A | 0,50 % |
| Summe: | 5,10 % |
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Ratings zu Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P China A MidCap 500 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance des Mid-Cap-Segments des chinesischen A-Aktienmarktes abbilden. Er umfasst die nach Gesamtmarktkapitalisierung 500 größten Aktien im S&P China A 1800 Index (der 'übergeordnete Index') nach Ausschluss der Aktien im S&P China A 300 Index. Das in Frage kommende Universum wird definiert als alle Komponenten des übergeordneten Index, der alle Komponenten des S&P China A 300 Index ausschließt und die nach einem sechsmonatigen täglichen mittleren Handelswert besten 85 % des übergeordneten Index oder die nach einem sechsmonatigen täglichen mittleren Handelswert besten 90 % der aktuellen Komponenten des Index einschließt. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.
Stammdaten zu Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,613 EUR +0,059 EUR · +1,06 % heute, 12:45:32 · 0 Stk. | +0,059 EUR · +1,06 % | 5,614 EUR heute, 12:57:03 · 17.814 Stk. | 5,630 EUR heute, 12:57:03 · 17.763 Stk. | 0,016 EUR 0,28 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,620 EUR +0,039 EUR · +0,69 % heute, 11:32:41 · unbekannt | +0,039 EUR · +0,69 % | 5,614 EUR heute, 12:54:08 · 2.000 Stk. | 5,630 EUR heute, 12:55:52 · 2.000 Stk. | 0,016 EUR 0,28 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,613 EUR +0,033 EUR · +0,59 % heute, 12:55:52 · unbekannt | +0,033 EUR · +0,59 % | 5,613 EUR heute, 12:55:52 · 4.480 Stk. | 5,631 EUR heute, 12:55:52 · 4.480 Stk. | 0,018 EUR 0,32 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,610 EUR +0,018 EUR · +0,32 % heute, 09:33:22 · 0 Stk. | +0,018 EUR · +0,32 % | 5,613 EUR heute, 12:34:25 · 17.900 Stk. | 5,629 EUR heute, 12:34:51 · 17.800 Stk. | 0,016 EUR 0,28 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,07 % | 13,27 % | 27,43 % | 23,10 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,25 % | -2,37 % | -15,92 % | -34,35 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 36,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,03 | 5,53 | 4,21 | 3,91 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,25 | 5,94 | 5,49 | 5,22 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,84 % | +13,16 % | +32,51 % | -3,56 % | – | – |
| Relativer Return | +3,96 % | +2,28 % | +35,94 % | -15,05 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,96 % | +0,75 % | +2,59 % | -0,45 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,31 % | +19,96 % | -10,26 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,40 % | +0,30 % | +0,12 % | – | – | – |
| Excess Return | +38,40 % | +15,93 % | +8,72 % | – | – | – |