Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3DEGV
- ISIN
- IE0000FCGYF9
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY | 0,70 % |
| DONGXING SECURITIES ORD A | 0,60 % |
| VERISILICON ORD A | 0,60 % |
| ENLIGHT MEDIA ORD A | 0,60 % |
| BESTECHNIC ORD A | 0,50 % |
| HUAGONG ORD A | 0,50 % |
| NINEBOT CDR | 0,50 % |
| APT MEDICAL ORD A | 0,50 % |
| SUPCON ORD A | 0,50 % |
| CHIFENG GOLD ORD A | 0,50 % |
| Summe: | 5,50 % |
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Ratings zu Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P China A MidCap 500 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance des Mid-Cap-Segments des chinesischen A-Aktienmarktes abbilden. Er umfasst die nach Gesamtmarktkapitalisierung 500 größten Aktien im S&P China A 1800 Index (der 'übergeordnete Index') nach Ausschluss der Aktien im S&P China A 300 Index. Das in Frage kommende Universum wird definiert als alle Komponenten des übergeordneten Index, der alle Komponenten des S&P China A 300 Index ausschließt und die nach einem sechsmonatigen täglichen mittleren Handelswert besten 85 % des übergeordneten Index oder die nach einem sechsmonatigen täglichen mittleren Handelswert besten 90 % der aktuellen Komponenten des Index einschließt. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.
Stammdaten zu Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,061 EUR +0,022 EUR · +0,44 % heute, 13:01:12 · 0 Stk. | +0,022 EUR · +0,44 % | 5,062 EUR heute, 13:02:34 · 59.266 Stk. | 5,090 EUR heute, 13:02:34 · 19.647 Stk. | 0,028 EUR 0,55 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,061 EUR -0,015 EUR · -0,30 % heute, 13:02:34 · unbekannt | -0,015 EUR · -0,30 % | 5,061 EUR heute, 13:02:34 · 4.925 Stk. | 5,091 EUR heute, 13:02:34 · 4.925 Stk. | 0,030 EUR 0,59 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,064 EUR -0,004 EUR · -0,08 % heute, 10:24:34 · 0 Stk. | -0,004 EUR · -0,08 % | 5,006 EUR heute, 12:47:04 · 20.000 Stk. | 5,105 EUR heute, 12:47:04 · 19.600 Stk. | 0,099 EUR 1,94 % |
Xetra verzögert | 20 Stk. | 5,095 EUR +0,007 EUR · +0,14 % heute, 12:29:33 · 20 Stk. | +0,007 EUR · +0,14 % | 5,005 EUR heute, 12:47:02 · 10 Stk. | 5,107 EUR heute, 12:47:02 · 9.350 Stk. | 0,102 EUR 2,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,51 % | 25,86 % | 28,44 % | 23,45 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,37 % | -14,39 % | -15,92 % | -35,00 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | 36,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,76 | 6,03 | 6,10 | 6,10 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,53 | 5,16 | 4,21 | 3,91 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,68 | 5,69 | 5,22 | 5,20 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,37 % | -8,31 % | +13,01 % | -0,14 % | – | – |
| Relativer Return | -1,78 % | -1,01 % | +13,33 % | -13,49 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,78 % | -0,34 % | +1,05 % | -0,40 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,72 % | +19,96 % | -10,26 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +0,05 % | +0,05 % | – | – | – |
| Excess Return | +15,93 % | +2,48 % | +3,39 % | – | – | – |