Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3D3BB
- ISIN
- IE000AIFGRB9
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 10,44 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 9,52 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 8,05 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 7,41 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 6,72 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 6,28 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 5,60 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 4,85 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 4,84 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 4,66 % |
| Summe: | 68,37 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P World Energy Targeted & Screened Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR'). Der Index soll die Wertentwicklung von Energieunternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern messen und strebt danach, sein ESG-Profil zu verbessern und seinen CO2-Fußabdruck im Vergleich zum S&P World Energy Index (der 'übergeordnete Index') zu reduzieren.
Stammdaten zu Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsvolumen16,50 Mio. USD14,15 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,374 EUR -0,090 EUR · -1,65 % heute, 18:01:11 · 0 Stk. | -0,090 EUR · -1,65 % | 5,370 EUR heute, 18:10:37 · 27.933 Stk. | 5,390 EUR heute, 18:10:37 · 27.830 Stk. | 0,020 EUR 0,37 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,386 EUR -0,094 EUR · -1,72 % heute, 18:10:31 · unbekannt | -0,094 EUR · -1,72 % | 5,368 EUR heute, 18:10:31 · 2.000 Stk. | 5,404 EUR heute, 18:10:31 · 2.000 Stk. | 0,036 EUR 0,67 % |
LS Exchange Echtzeit  | 216 Stk. | 5,388 EUR -0,049 EUR · -0,90 % heute, 17:46:35 · 1 Stk. | -0,049 EUR · -0,90 % | 5,351 EUR heute, 18:10:52 · 1.836 Stk. | 5,389 EUR heute, 18:10:52 · 1.836 Stk. | 0,038 EUR 0,71 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,464 EUR +0,018 EUR · +0,33 % heute, 10:58:24 · 0 Stk. | +0,018 EUR · +0,33 % | 5,372 EUR heute, 17:55:31 · 14.000 Stk. | 5,400 EUR heute, 17:55:31 · 13.900 Stk. | 0,028 EUR 0,52 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,36 % | 12,79 % | 18,89 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,46 % | -3,46 % | -17,02 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,34 | 6,34 | 6,41 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,13 | 5,90 | 5,31 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,24 | 6,13 | 6,01 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | +7,70 % | +3,91 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,52 % | -1,44 % | -1,70 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,52 % | -0,48 % | -0,14 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,81 % | +11,78 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +0,27 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,35 % | +9,41 % | – | – | – | – |