Rentenfonds • Renten USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3DP7W
- ISIN
- IE0009D6K2A2
•
26,550 EUR
-0,080 EUR-0,30 %
Fondsvolumen
92,33 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,45 %
Benchmark
FTSE TIME-WEIGHTED US F …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 4,50 % |
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55) Anleihe · WKN A3L62U · ISIN US126650EH94 | 3,70 % |
| GFL ENVIRON. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LRU6 · ISIN US36168QAQ73 | 3,59 % |
| SIX FL.ENT./ 24/32 144A Anleihe · WKN A3LXXV · ISIN US83002YAA73 | 3,58 % |
| ALCOA NEDER. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KM9E · ISIN US013822AG68 | 3,16 % |
V.F. CORP. DL-NOTES 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WK7 · ISIN US918204BC10 | 2,97 % |
Paramount Global DL-FLR Notes 2022(22/62) Anleihe · WKN A3K3V4 · ISIN US92556HAE71 | 2,96 % |
Kohl's Corp. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KPAG · ISIN US500255AX28 | 2,69 % |
Huntsman International LLC DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2RYUU · ISIN US44701QBE17 | 2,60 % |
Fluor Corp. (New) DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A1942M · ISIN US343412AF90 | 2,39 % |
| Summe: | 32,14 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Gesamtrendite) (der'Index') entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Stichprobentechnik zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein. Dazu können unter anderem die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität gehören. Die Verwendung des Stichprobenansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält, als im zugrunde liegenden Index enthalten sind.
Stammdaten zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen106,78 Mio. USD92,33 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,72 % | 2,40 % | 3,80 % | 4,55 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -0,95 % | -3,99 % | -5,00 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,94 | 30,03 | 28,15 | 23,88 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,11 | 30,66 | 29,47 | 27,33 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,43 % | +2,94 % | +0,09 % | +7,84 % | – | – |
| Relativer Return | -0,61 % | -0,71 % | +3,10 % | +10,04 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,61 % | -0,24 % | +0,25 % | +0,27 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,84 % | +11,70 % | +7,05 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,41 % | +2,19 % | +1,55 % | – | – | – |
| Excess Return | +5,35 % | +19,31 % | +23,66 % | – | – | – |