Rentenfonds • Renten USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3DP7W
- ISIN
- IE0009D6K2A2
•
26,280 EUR
-0,030 EUR-0,11 %
Geld
25,520 EUR
(9.280 Stk.)
Brief
26,890 EUR
(8.120 Stk.)
Fondsvolumen
91,18 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,45 %
Benchmark
FTSE TIME-WEIGHTED US F …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55) Anleihe · WKN A3L62U · ISIN US126650EH94 | 3,96 % |
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 3,68 % |
| GFL ENVIRON. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LRU6 · ISIN US36168QAQ73 | 3,33 % |
Paramount Global DL-FLR Notes 2022(22/62) Anleihe · WKN A3K3V4 · ISIN US92556HAE71 | 3,20 % |
V.F. CORP. DL-NOTES 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WK7 · ISIN US918204BC10 | 3,08 % |
| ALCOA NEDER. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KM9E · ISIN US013822AG68 | 3,08 % |
| HUGHES SATEL.SYST: 17/26 Anleihe · WKN A19GRZ · ISIN US444454AD48 | 2,93 % |
Huntsman International LLC DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2RYUU · ISIN US44701QBE17 | 2,72 % |
Kohl's Corp. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KPAG · ISIN US500255AX28 | 2,50 % |
| ROGERS COMM 22/82 144A Anleihe · WKN A3K18U · ISIN US775109BS95 | 2,32 % |
| Summe: | 30,80 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Gesamtrendite) (der'Index') entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Stichprobentechnik zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein. Dazu können unter anderem die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität gehören. Die Verwendung des Stichprobenansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält, als im zugrunde liegenden Index enthalten sind.
Stammdaten zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen107,09 Mio. USD91,18 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,38 % | 2,55 % | 3,79 % | 4,76 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,59 % | -3,99 % | -5,29 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,28 | 29,60 | 28,15 | 23,81 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,60 | 30,25 | 29,25 | 27,11 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,93 % | +2,94 % | +2,59 % | +6,57 % | – | – |
| Relativer Return | +0,50 % | +0,99 % | +5,91 % | +10,19 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,50 % | +0,33 % | +0,48 % | +0,27 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,29 % | +11,70 % | +7,05 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,64 % | +1,79 % | +1,27 % | – | – | – |
| Excess Return | +6,21 % | +16,13 % | +19,74 % | – | – | – |