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Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H
- WKN
- A411ZH
- ISIN
- IE000GNI5B71
•
4,522 EUR
-0,034 EUR-0,75 %
Geld
4,522 EUR
Brief
4,522 EUR
Fondsvolumen
12,38 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 6,72 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 6,66 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 5,75 % |
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9 | 5,51 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 4,81 % |
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779) Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00 | 4,59 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 4,53 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,33 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 3,95 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 3,90 % |
| Summe: | 50,75 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000GNI5B71 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,14 % | – |
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,14 % | – |
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Ratings zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,179 USD -0,024 USD · -0,47 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,024 USD · -0,47 % | 5,179 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,179 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 4,522 EUR -0,034 EUR · -0,75 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,034 EUR · -0,75 % | 4,522 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,522 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | – | 5,191 USD +0,012 USD · +0,23 % 06.06.2025, 17:35:08 · unbekannt | +0,012 USD · +0,23 % | 5,187 USD 06.06.2025, 17:27:15 · 25.000 Stk. | 5,195 USD 06.06.2025, 17:27:15 · 25.000 Stk. | 0,008 USD 0,15 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,30 % | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,17 % | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,21 | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,12 | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,17 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,97 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,91 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,91 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,39 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |