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Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H

WKN: A411ZH

ISIN: IE000GNI5B71

KVG: Invesco Investment Management Limited

WKN: A411ZH

KVG: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE000GNI5B71

16.07.2026, 06:00:00 •

4,636 EUR

+0,002 EUR+0,05 %

Geld

4,636 EUR

Brief

4,636 EUR

Tagesspanne

4,636 – 4,636 EUR

52W-Spanne

4,409 – 4,754 EUR

Fondsvolumen

14,35 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,14 %

Benchmark

BLOOMBERG EURO GOVERNME …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,14 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H

Wertpapiername	Anteil
3.5% FRANCE BDS 25.11.33 SEN(130032112) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834	7,84 %
3.5% France Bds 25.11.35 Sen(144503129) Anleihe · WKN A4EGVN · ISIN FR0014012II5	7,63 %
Frankreich EO-OAT 2025(35) Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5	6,71 %
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9	5,89 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) Anleihe · WKN BU2Z06 · ISIN DE000BU2Z064	4,78 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049	4,61 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031	4,49 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056	4,28 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023	4,23 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015	3,92 %
Summe:	54,38 %

Stand: 30.06.2026

Anteilsklassen zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H

Einstellungen	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE000GNI5B71 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	sampling	0,14 %	–
IE00BGJWWW40	EUR	Ausschüttend	sampling	0,10 %
IE000ESLTCW9	EUR	Thesaurierend	sampling	0,10 %
IE0008F7X0W1	GBP	Ausschüttend	sampling	0,14 %	–

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Ratings zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.07.2026

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
14,32 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. März 2025
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,306 USD -0,009 USD · -0,17 % 16.07.2026, 06:00:00 · unbekannt	-0,009 USD · -0,17 %	5,306 USD 16.07.2026, 06:00:00 · unbekannt	5,306 USD 16.07.2026, 06:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	4,636 EUR +0,002 EUR · +0,05 % 16.07.2026, 06:00:00 · unbekannt	+0,002 EUR · +0,05 %	4,636 EUR 16.07.2026, 06:00:00 · unbekannt	4,636 EUR 16.07.2026, 06:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London Stock Exchange verzögert	–	5,309 USD +0,001 USD · +0,02 % gestern, 15:35:25 · unbekannt	+0,001 USD · +0,02 %	5,305 USD gestern, 15:29:53 · 20.164 Stk.	5,313 USD gestern, 15:29:53 · 20.164 Stk.	0,008 USD 0,15 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H

Volatilität: 1 Monat
4,23 %
3 Monate
5,29 %
1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-3,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,40
3 Monate
5,40
1 Jahr
5,42
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,31
3 Monate
5,25
1 Jahr
5,17
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,37
3 Monate
5,33
1 Jahr
5,29
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,23 %	5,29 %	4,86 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,64 %	-1,64 %	-3,93 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	5,40	5,40	5,42	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,31	5,25	5,17	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,37	5,33	5,29	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+3,26 %
1 Jahr
+3,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+3,15 %
1 Jahr
+2,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2026
+3,17 %
2025
–
2024
–
2023
–
2022
–
2021
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,23 %	+3,26 %	+3,99 %	–	–	–
Relativer Return	+1,07 %	+3,15 %	+2,98 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,07 %	+1,04 %	+0,25 %	–	–	–

Einstellungen	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Performance im Jahr	+3,17 %	–	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,15 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,75 %	–	–	–	–	–

ETF-Prospekte zu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H

Was sind ETFs?

Mit ETFs kannst du breit gestreut und preisgünstig in Aktien oder andere Wertpapiere investieren. Erfahre, wie du dadurch deiner Rendite auf die Sprünge hilfst.

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