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Invesco Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis.

32,433 EUR
+0,088 EUR+0,27 %
Geld
32,537 EUR
(700 Stk.)
Brief
32,753 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
11,01 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.12.2023
Ausschüttend
0,226 EUR
14.09.2023
Ausschüttend
0,220 EUR
15.06.2023
Ausschüttend
0,194 EUR
Sparplanfähigkeit
ING
Scalable Capital
Consors

Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
6,62 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
6,54 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
5,80 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
5,78 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
4,66 %
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779)
Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00
4,44 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
4,14 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)
Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564
4,11 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
3,86 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
3,82 %
Summe:49,77 %
Stand:
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Ratings zu Invesco Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index soll die Performance des Marktes für auf EUR lautende festverzinsliche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren, ausgegeben von Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien, abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen auf EUR lauten, ein Rating von B3/B-/B- oder besser anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch (nachdem das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen wurde) haben, einen ausstehenden Mindestnennwert von 300 Mio. EUR aufweisen und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens sieben und bis zu (aber nicht einschließlich) zehn Jahren haben. Auf Lokalwährungen lautende Emissionen von Staatsanleihen werden anhand des von Moody's, S&P und Fitch vergebenen langfristigen Lokalwährungs-Ratings für Staatsanleihen eingestuft. Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsauschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    11,05 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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