Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - EUR ACC H
- WKN
- A40F8U
- ISIN
- IE000NA8E2W0
•
10,590 EUR
+0,014 EUR+0,13 %
Geld
10,590 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
10,614 EUR
(1.000 Stk.)
Fondsvolumen
91,83 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,11 %
Benchmark
J.P. MORGAN GLOBAL CRED …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,11 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LM5F · ISIN US86562MDG24 | 0,40 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN MS8KL5 · ISIN US61748UAE29 | 0,30 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) Anleihe · WKN MS8KLK · ISIN US61747YFL48 | 0,30 % |
Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26) Anleihe · WKN A3H24Q · ISIN US251526CE71 | 0,29 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K019 · ISIN US606822CC61 | 0,28 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-Debentures 1997(27) Anleihe · WKN 310113 · ISIN US059438AK79 | 0,26 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(22/33) 144A Anleihe · WKN A3K8DX · ISIN US225401AZ15 | 0,26 % |
Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2846Y · ISIN US110122DQ80 | 0,25 % |
| BPCE 22/33 FLR MTN 144A Anleihe · WKN A3K7M6 · ISIN US05583JAM45 | 0,25 % |
| CREDIT AGRI.25/36 FLR MTN Anleihe · WKN A3L7R7 · ISIN US22535WAN74 | 0,25 % |
| Summe: | 2,84 % |
Stand:
Anteilsklassen zu L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - EUR ACC H
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Ratings zu L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - EUR ACC H
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Der Index misst die Wertentwicklung bestimmter auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status mit einer Restlaufzeit von mindestens 6 Monaten bei jeder Neugewichtung zum Monatsende die von Emittenten aus entwickelten Märkten begeben werden. Der Index wird monatlich am letzten Werktag des Monats neu gewichtet. Der Index umfasst Anleihen mit Investment-Grade-Rating und einem ausstehenden Volumen von mindestens 500 Millionen USD. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien und die Emissionen grüner Anleihen höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten und auszuschließen. Der Index schließt Emittenten mit Erträgen aus den folgenden Industrien aus: (a) Kraftwerkskohle, (b) Tabak und (c) Waffen. Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an, deren Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften mit denen des Index in seiner Gesamtheit vergleichbar sind.
Stammdaten zu L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - EUR ACC H
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen105,70 Mio. USD91,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 10,592 EUR +0,036 EUR · +0,34 % heute, 09:15:35 · 0 Stk. | +0,036 EUR · +0,34 % | 10,592 EUR heute, 09:24:58 · 28.324 Stk. | 10,612 EUR heute, 09:24:58 · 28.270 Stk. | 0,020 EUR 0,19 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,598 EUR -0,020 EUR · -0,18 % heute, 09:11:40 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,18 % | 10,590 EUR heute, 09:14:14 · 1.000 Stk. | 10,614 EUR heute, 09:24:45 · 1.000 Stk. | 0,024 EUR 0,22 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 10,590 EUR -0,004 EUR · -0,04 % heute, 09:24:45 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,04 % | 10,590 EUR heute, 09:24:45 · 472 Stk. | 10,614 EUR heute, 09:24:45 · 472 Stk. | 0,025 EUR 0,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 10,573 EUR +0,066 EUR · +0,63 % gestern, 09:49:41 · 0 Stk. | +0,066 EUR · +0,63 % | 10,581 EUR heute, 09:05:58 · 9.500 Stk. | 10,617 EUR heute, 09:09:21 · 9.500 Stk. | 0,036 EUR 0,34 % |
Risiko-Kennzahlen zu L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,97 % | 3,33 % | 4,29 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -0,86 % | -3,25 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,71 | 10,71 | 10,71 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,60 | 10,41 | 9,99 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,65 | 10,57 | 10,32 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | +1,24 % | +4,64 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,55 % | +0,34 % | +2,65 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,55 % | +0,11 % | +0,22 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,79 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,93 % | – | – | – | – | – |