L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP DIS H
- WKN
- A3DA71
- ISIN
- IE000YPT5PG3
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.01.2025 Ausschüttend | 0,235 GBP |
11.07.2024 Ausschüttend | 0,227 GBP |
18.01.2024 Ausschüttend | 0,199 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MELCO RESORT 19/29 REGS Anleihe · WKN A2SA5Y · ISIN USG5975LAE68 | 0,57 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LPBC · ISIN XS2676777605 | 0,51 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 0,49 % |
Hutchison Whmp.Int.(03/33)Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S Anleihe · WKN A0AA7K · ISIN USG4672CAC94 | 0,49 % |
MAF Global Securities Ltd. DL-FLR Notes 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3K659 · ISIN XS2399467807 | 0,47 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) 144A Anleihe · WKN A3K0W8 · ISIN US853254CG39 | 0,47 % |
WE Soda Investments Hldg PLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPEK · ISIN USG95448AA75 | 0,47 % |
Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Med.-T. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KX3L · ISIN XS2381043350 | 0,46 % |
Saudi Electr.Global Sukuk Co. DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LF7L · ISIN XS2608638602 | 0,45 % |
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2023(23/29-38) Reg.S Anleihe · WKN A3LEC4 · ISIN XS2542166231 | 0,45 % |
| Summe: | 4,83 % |
Anteilsklassen zu L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP DIS H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000YPT5PG3 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,38 % | – |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,38 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,38 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,35 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,35 % | ||
| CHF | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,38 % | – |
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Ratings zu L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP DIS H
ETF-Strategie zu L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP DIS H
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Der Index misst die Wertentwicklung bestimmter auf US-Dollar lautender fest und variabel verzinslicher Anleihen aus aufstrebenden Märkten, die von Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Index bietet ein Engagement in Anleihen mit ausstehenden Emissionen von mindestens 500 Mio. USD. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens 2,5 Jahren aufweisen, um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, und müssen mehr als 6 Monate bis Fälligkeit aufweisen, um für die Neugewichtung an jedem Monatsende qualifiziert zu sein. Es gibt keine Credit-Rating-Kriterien für die Aufnahme in den Index. Der Index wird monatlich am letzten Geschäftstag des Monats in den USA neu gewichtet. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien und die Emissionen grüner Anleihen höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten und auszuschließen. Der Index schließt Emittenten mit Erträgen aus den folgenden Industrien aus: (a) Kraftwerkskohle, (b) Tabak und (c) Waffen.
Stammdaten zu L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,622 GBP +0,008 GBP · +0,09 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,008 GBP · +0,09 % | 8,622 GBP 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,622 GBP 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,219 EUR -0,002 EUR · -0,02 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,02 % | 10,219 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,219 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 10,230 EUR -0,020 EUR · -0,20 % gestern, 21:45:07 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,20 % | |||
London Stock Exchange verzögert | – | 864,000 GBp -0,450 GBp · -0,05 % gestern, 17:35:23 · unbekannt | -0,450 GBp · -0,05 % | 862,100 GBp gestern, 17:28:10 · 12.000 Stk. | 865,900 GBp gestern, 17:28:10 · 12.000 Stk. | 3,800 GBp 0,44 % |
Risiko-Kennzahlen zu L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,70 % | 3,73 % | 2,58 % | 3,39 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -2,57 % | -2,57 % | -9,42 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,61 | 8,64 | 8,78 | 8,98 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,55 | 8,41 | 8,41 | 7,96 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,58 | 8,58 | 8,62 | 8,51 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF - GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,14 % | -2,18 % | +7,11 % | +11,96 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,33 % | +10,47 % | +8,34 % | -17,12 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +1,51 % | +0,92 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,72 % | +8,67 % | +9,73 % | – | – | – |