Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Anteil | Wertpapiername |
---|---|
7,52 % | Unbekannt |
7,31 % | Unbekannt |
6,39 % | Unbekannt |
6,34 % | Unbekannt |
5,50 % | Unbekannt |
5,31 % | Unbekannt |
5,22 % | Unbekannt |
5,15 % | Unbekannt |
5,04 % | Unbekannt |
4,96 % | Unbekannt |
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds lautet, die Performance des FTSE MTS Italy Government 1-3Y (Mid Price) Index ('Benchmarkindex') in Euro (EUR) abzubilden, um eine Teilhabe an der Wertentwicklung italienischer Staatsanleihen mit einer Laufzeit zwischen 1 und 3 Jahren zu bieten. Gleichzeitig soll die Volatilität bei der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmarkindex ('Tracking Error') minimiert werden. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Total Return' (d. h. alle von den Komponenten des Benchmarkindex abgetrennten Kupons werden in den Benchmarkindex wieder angelegt). Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in die im Benchmarkindex vertretenen Wertpapiere investiert. Um die Replikation des Benchmarkindex zu optimieren, kann der Fonds eine Musterreplikationsstrategie nutzen und auch auf Wertpapierleihgeschäfte zurückgreifen.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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101,410 EUR | |
KVG Echtzeit | 104,584 EUR |
Paris verzögert | 104,710 EUR |
London verzögert | 112,725 EUR |