Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX038
- ISIN
- LU2090062352
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 5,610 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 4,670 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,360 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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ETF-Strategie zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Fed Funds Eff ective Rate Total Return Index ('Benchmark-Index') in USDwiderzuspiegeln, der repräsentativ für die Wertentwicklung einer fi ktiven Bareinlage ist, die den Federal Funds Eff ective Rate zahlt, der der kurzfristigeReferenzzinssatz der USA für den Geldmarkt ist, mit täglicher Reinvestition der in der Einlage erwirtschafteten Zinsen. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtrenditeindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in denIndexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivativeFinanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird.
Stammdaten zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociete Generale Luxembourg
- Fondsvolumen120,17 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 90,290 EUR +0,570 EUR · +0,64 % heute, 15:15:22 · 0 Stk. | +0,570 EUR · +0,64 % | 90,300 EUR heute, 15:15:40 · 3.323 Stk. | 90,385 EUR heute, 15:15:40 · 3.320 Stk. | 0,085 EUR 0,09 % |
LS Exchange Echtzeit  | 2 Stk. | 90,268 EUR +1,059 EUR · +1,19 % heute, 15:15:17 · unbekannt | +1,059 EUR · +1,19 % | 90,268 EUR heute, 15:15:17 · 56 Stk. | 90,404 EUR heute, 15:15:17 · 56 Stk. | 0,136 EUR 0,15 % |
Frankfurt verzögert | – | 90,104 EUR +0,357 EUR · +0,40 % heute, 14:07:21 · 0 Stk. | +0,357 EUR · +0,40 % | |||
Xetra verzögert | – | 90,055 EUR +0,171 EUR · +0,19 % heute, 13:12:25 · 0 Stk. | +0,171 EUR · +0,19 % | 87,697 EUR heute, 15:00:39 · 188 Stk. | 92,956 EUR heute, 15:00:37 · 188 Stk. | 5,259 EUR 5,66 % |
Top Holdings zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,21 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,04 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,48 | 106,48 | 108,67 | 108,67 | 108,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,12 | 105,35 | 103,08 | 101,91 | 101,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,30 | 105,92 | 105,58 | 105,13 | 103,78 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,84 % | -1,14 % | -1,99 % | -2,56 % | +15,53 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,97 % | +12,23 % | +1,58 % | +8,26 % | +7,56 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +9,95 % | +12,78 % | +17,07 % | +21,62 % | +15,69 % | – |
| Excess Return | +1,81 % | +5,28 % | +10,69 % | +18,81 % | +17,27 % | – |