Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- LYX043
- ISIN
- LU2090063160
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 1,890 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,060 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| OTP BANK PLC | 14,12 % |
| PKO BANK POLSKI | 12,34 % |
| ORLEN SA | 8,97 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN | 7,27 % |
| BANK PEKAO SA | 6,69 % |
| CEZ AS | 6,09 % |
| ALLEGRO.EU SA | 4,98 % |
| DINO POLSKA SA | 4,42 % |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 4,11 % |
| LPP SA | 3,81 % |
| Summe: | 72,80 % |
Anteilsklassen zu Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF EUR Dis.
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ETF-Strategie zu Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF EUR Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für die Aktienmärkte der osteuropäischen Schwellenländer ohne Russland repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Stammdaten zu Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen259,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 68 Stk. | 43,990 EUR +0,010 EUR · +0,02 % gestern, 21:55:02 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,02 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 44,666 EUR -0,050 EUR · -0,11 % gestern, 22:59:56 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,11 % | 43,639 EUR gestern, 22:59:56 · 100 Stk. | 45,692 EUR gestern, 22:59:56 · 100 Stk. | 2,053 EUR 4,49 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 44,200 EUR -0,085 EUR · -0,19 % heute, 07:35:02 · unbekannt | -0,085 EUR · -0,19 % | 44,200 EUR heute, 07:35:02 · 339 Stk. | 45,150 EUR heute, 07:35:02 · 339 Stk. | 0,950 EUR 2,10 % |
Frankfurt verzögert | – | 44,000 EUR -0,355 EUR · -0,80 % gestern, 21:27:22 · 0 Stk. | -0,355 EUR · -0,80 % | 44,095 EUR heute, 07:21:01 · 100 Stk. | 45,290 EUR heute, 07:21:01 · 100 Stk. | 1,195 EUR 2,64 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,76 % | 18,27 % | 22,35 % | 21,74 % | 23,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,89 % | -6,89 % | -14,84 % | -14,84 % | -44,09 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,48 | 41,75 | 33,47 | 19,82 | 19,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,70 | 45,13 | 39,88 | 33,61 | 31,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,40 % | +6,75 % | +34,19 % | +126,76 % | +110,08 % | – |
| Relativer Return | -7,91 % | -3,30 % | +12,70 % | +72,92 % | +51,94 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,91 % | -1,11 % | +1,00 % | +1,53 % | +0,70 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +34,09 % | +4,22 % | +41,68 % | -21,79 % | +21,67 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,41 % | +1,28 % | +1,37 % | +0,48 % | +0,70 % | – |
| Excess Return | +31,57 % | +62,12 % | +122,26 % | +54,02 % | +111,58 % | – |