Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.07.2021 Ausschüttend | 2,560 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 0,480 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 2,280 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TOTALENERGIES SE PARIS | 5,34 % |
ALLIANZ SE-REG | 4,03 % |
SANOFI | 3,95 % |
SIEMENS AG-REG | 3,56 % |
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | 2,81 % |
IBERDROLA SA | 2,57 % |
BANCO SANTANDER SA | 2,46 % |
VINCI SA (PARIS) | 2,37 % |
AXA SA | 2,34 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 2,33 % |
Summe: | 31,76 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden MSCI EMU Value Net Return EUR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der Large Cap-Substanztitel aus Industrieländern in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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128,380 EUR +0,540 EUR · +0,42 % heute, 15:45:43 · 0 Stk. | ||||||
128,280 EUR +0,540 EUR · +0,42 % heute, 16:00:17 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 128,120 EUR +0,300 EUR · +0,23 % heute, 15:19:01 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 127,840 EUR -0,700 EUR · -0,54 % heute, 13:12:16 · 0 Stk. |