Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 5,890 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 4,690 USD |
07.07.2021 Ausschüttend | 3,990 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Dow Jones Industrial Average Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein preisgewichtetes Maß für 30 US-amerikanische Blue-Chip-Unternehmen. Der Index deckt alle Branchen ab, mit Ausnahme von Transport und Versorgungswesen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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418,950 EUR +1,650 EUR · +0,40 % 26.04.2024, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
419,550 EUR -1,450 EUR · -0,34 % 26.04.2024, 22:59:46 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 417,650 EUR +4,400 EUR · +1,06 % 26.04.2024, 21:28:11 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 420,150 EUR +4,950 EUR · +1,19 % 26.04.2024, 17:36:10 · 0 Stk. |