Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
(KVG) |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING NV | 8,31 % |
SAP SE / XETRA | 5,81 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,96 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 4,26 % |
SCHNEIDER ELECT SE | 3,79 % |
SIEMENS AG-REG | 3,67 % |
SANOFI - PARIS | 3,34 % |
ALLIANZ SE-REG | 3,16 % |
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE | 2,65 % |
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | 2,56 % |
Summe: | 42,51 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden EURO STOXX 50 Net Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der 50 erstklassige Wertpapiere aus der Eurozone abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in einen Korb von Vermögenswerten, der aus den Wertpapieren besteht, die die Benchmark bilden, und/oder in Finanzinstrumente, die alle oder einen Teil der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere abbilden. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf besicherte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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174,620 EUR +1,760 EUR · +1,02 % 04.10.2024, 22:00:01 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 163,323 CHF -1,425 CHF · -0,87 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 173,664 EUR -1,833 EUR · -1,04 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 97,437 CHF -7,263 CHF · -6,94 % 11.03.2019, 12:03:02 · 1.850 Stk. |