Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING NV | 7,28 % |
SAP SE / XETRA | 6,43 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,57 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 4,04 % |
SCHNEIDER ELECT SE | 4,00 % |
SIEMENS AG-REG | 3,93 % |
ALLIANZ SE-REG | 3,33 % |
SANOFI - PARIS | 3,28 % |
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | 2,92 % |
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE | 2,64 % |
Summe: | 42,42 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden EURO STOXX 50 Net Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die 50 Wertpapiere mit Investment-Grade-Status der Eurozone widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d. h. indem er in erster Linie in einen Anlagenkorb investiert, der sich aus Bestandteilen der Benchmark und/oder Finanzinstrumenten zusammensetzt, die alle oder einen Teil der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere abbilden. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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173,200 EUR +0,440 EUR · +0,25 % gestern, 22:02:49 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 160,769 CHF +1,418 CHF · +0,89 % 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 172,963 EUR +1,709 EUR · +1,00 % 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 97,437 CHF -7,263 CHF · -6,94 % 11.03.2019, 12:03:02 · 1.850 Stk. |