Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE INC | 4,38 % |
NVIDIA CORP | 3,89 % |
MICROSOFT CORP | 3,84 % |
AMAZON.COM INC | 2,18 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,49 % |
ALPHABET INC CL A | 1,26 % |
ALPHABET INC CL C | 1,10 % |
ELI LILLY & CO | 1,01 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0,95 % |
BROADCOM INC | 0,93 % |
Summe: | 21,03 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI AC World Index (ACWI) Net Total Return (der 'Referenzindex'), der für die Aktienmärkte in Industrie- und Schwellenländern repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält detailliertere Informationen über die MSCI-Indizes. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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464,450 EUR +6,750 EUR · +1,47 % 04.10.2024, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
464,000 EUR +5,950 EUR · +1,30 % 04.10.2024, 22:02:47 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 462,850 EUR +5,950 EUR · +1,30 % 04.10.2024, 19:29:21 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 462,150 EUR +2,900 EUR · +0,63 % 04.10.2024, 17:35:59 · 0 Stk. |