Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE INC | 4,91 % |
NVIDIA CORP | 4,25 % |
MICROSOFT CORP | 3,84 % |
AMAZON.COM INC | 2,67 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,65 % |
TESLA INC | 1,50 % |
ALPHABET INC CL A | 1,43 % |
BROADCOM INC | 1,33 % |
ALPHABET INC CL C | 1,24 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1,04 % |
Summe: | 23,86 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI AC World Index (ACWI) Net Total Return (der 'Referenzindex'), der für die Aktienmärkte in Industrie- und Schwellenländern repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält detailliertere Informationen über die MSCI-Indizes. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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500,900 EUR +5,100 EUR · +1,03 % 17.01.2025, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
501,700 EUR +1,200 EUR · +0,24 % heute, 17:03:14 · 1 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 502,200 EUR +5,150 EUR · +1,04 % 17.01.2025, 20:06:18 · 20 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 501,300 EUR +4,550 EUR · +0,92 % 17.01.2025, 17:36:02 · 146 Stk. |