Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,33 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 4,06 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,57 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,03 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,51 % |
SK HYNIX INC | 1,03 % |
PDD HOLDINGS INC | 0,97 % |
ICICI BANK LTD | 0,95 % |
MEITUAN-CLASS B | 0,87 % |
INFOSYS LTD | 0,83 % |
Summe: | 24,15 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,55 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,55 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichen Schwellenländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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11,696 EUR -0,024 EUR · -0,20 % heute, 19:30:20 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 12,637 USD +0,188 USD · +1,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 11,823 EUR +0,186 EUR · +1,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 10,164 GBP +0,151 GBP · +1,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |