Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,83 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,32 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 2,41 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,28 % |
HDFC BANK LIMITED | 1,56 % |
MEITUAN-CLASS B | 1,40 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,21 % |
ICICI BANK LTD | 1,04 % |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0,98 % |
INFOSYS LTD | 0,95 % |
Summe: | 25,98 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,55 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,55 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichen Schwellenländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) ('Derivate') abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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12,558 EUR -0,086 EUR · -0,68 % heute, 11:30:29 · 0 Stk. | ||||||
12,565 EUR -0,040 EUR · -0,32 % heute, 11:38:25 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 12,551 EUR -0,077 EUR · -0,61 % heute, 11:04:28 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 12,571 EUR -0,100 EUR · -0,79 % heute, 10:27:16 · 95 Stk. |