Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 5,59 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 5,13 % |
VISA INC-CLASS A SHARES | 4,82 % |
MASTERCARD INC-CL A | 4,03 % |
BANK OF AMERICA CORP | 2,36 % |
WELLS FARGO & CO | 1,85 % |
HSBC HOLDING PLC GBP | 1,80 % |
S&P GLOBAL INC | 1,45 % |
ROYAL BK OF CANADA | 1,41 % |
COMMONWEALTH BK AUST | 1,31 % |
Summe: | 29,75 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD FINANCIALS Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für Finanzunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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228,200 EUR -0,400 EUR · -0,18 % · 0 Stk. | ||||||
228,400 EUR +0,300 EUR · +0,13 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 228,200 EUR -0,250 EUR · -0,11 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 228,400 EUR -1,250 EUR · -0,54 % · 14 Stk. |