Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Trade Republic | |
Finanzen.net Zero |
Wertpapiername | Anteil |
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HSBC HOLDING PLC GBP Unbekannt | 17,50 % |
BNP PARIBAS Unbekannt | 8,07 % |
BANCO SANTANDER SA Unbekannt | 6,93 % |
ING GROEP NV Unbekannt | 5,49 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Unbekannt | 5,06 % |
UNICREDIT SPA Unbekannt | 4,98 % |
INTESA SANPAOLO Unbekannt | 4,82 % |
NORDEA BANK ABP Unbekannt | 4,23 % |
LLOYDS BKG GROUP PLC Unbekannt | 3,93 % |
BARCLAYS PLC Unbekannt | 3,02 % |
Summe: | 64,03 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden STOXX® Europe 600 Banks Net Total Return Index (der 'Referenzindex') zu verfolgen, der für die Wertentwicklung von Anteilen an großen Unternehmen im Bankensektor in europäischen Ländern repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. den. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein NettoGesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
38,010 EUR -0,175 EUR · -0,46 % · 0 Stk. | ||||||
38,055 EUR -0,255 EUR · -0,67 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 37,860 EUR -0,425 EUR · -1,11 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 38,205 EUR -0,260 EUR · -0,68 % · 500 Stk. |