Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
Ossiam
WKN
KVG
Ossiam
ISIN

117,800 EUR
-0,040 EUR-0,03 %
Geld
117,100 EUR
(30 Stk.)
Brief
118,680 EUR
(30 Stk.)

Fondsvolumen
191,38 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,29 %
Benchmark
BLOOMBERG PAB APAC DM E …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,29 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Commonwealth Bank of Australia
Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7
10,67 %
Westpac Banking
Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1
4,66 %
National Australia Bank
Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4
4,63 %
AIA Group
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
4,49 %
Wesfarmers
Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1
4,36 %
CSL
Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8
4,32 %
DBS Group
Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701
3,76 %
ANZ Group Holdings
Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3
3,35 %
Macquarie Group
Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1
3,09 %
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing
Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442
2,96 %
Summe:46,29 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Stammdaten zu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    191,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
9,46 %
3 Monate
23,38 %
1 Jahr
15,87 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-12,79 %
1 Jahr
-18,02 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
119,74
3 Monate
119,74
1 Jahr
119,74
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,70
3 Monate
98,09
1 Jahr
98,09
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
118,01
3 Monate
112,90
1 Jahr
112,75
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,46 %23,38 %15,87 %
Maximaler Verlust-2,27 %-12,79 %-18,02 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)119,74119,74119,74
Tiefstkurs (in EUR)116,7098,0998,09
Durchschnittspreis (in EUR)118,01112,90112,75

Performance-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+4,58 %
1 Jahr
+12,21 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+4,81 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,34 %
2024
+14,48 %
2023
+1,05 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,37 %
2 Jahre
+15,91 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,37 %+4,58 %+12,21 %
Relativer Return-0,38 %+1,79 %+4,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,38 %+0,59 %+0,39 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,34 %+14,48 %+1,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,52 %+0,52 %
Excess Return+8,37 %+15,91 %

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