Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.
•
122,540 EUR
+0,380 EUR+0,31 %
Geld
122,020 EUR
200 Stk.
Brief
123,060 EUR
200 Stk.
Fondsvolumen
194,76 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,29 %
Benchmark
BLOOMBERG PAB APAC DM E …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,29 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 9,19 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 5,66 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 4,93 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 4,57 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 4,56 % |
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1 | 3,90 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 3,79 % |
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 3,24 % |
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 3,17 % |
Oversea-Chinese Banking Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 2,82 % |
| Summe: | 45,83 % |
Stand:
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Ratings zu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.
Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.
Stammdaten zu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen194,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 121,920 EUR -0,180 EUR · -0,15 % 02.01.2026, 21:55:21 · 0 Stk. | -0,180 EUR · -0,15 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 122,591 EUR +0,421 EUR · +0,34 % 02.01.2026, 22:56:49 · unbekannt | +0,421 EUR · +0,34 % | 121,646 EUR 02.01.2026, 22:56:49 · 30 Stk. | 123,535 EUR 02.01.2026, 22:56:49 · 30 Stk. | 1,889 EUR 1,53 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 60 Stk. | 121,940 EUR -0,200 EUR · -0,16 % 02.01.2026, 22:57:01 · unbekannt | -0,200 EUR · -0,16 % | 121,940 EUR 02.01.2026, 22:57:01 · 41 Stk. | 123,360 EUR 02.01.2026, 22:57:01 · 41 Stk. | 1,420 EUR 1,15 % | |
Frankfurt verzögert | – | 122,100 EUR +0,980 EUR · +0,81 % 30.12.2025, 13:53:54 · 0 Stk. | +0,980 EUR · +0,81 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,20 % | 11,05 % | 14,63 % | 13,50 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -4,96 % | -18,02 % | -18,02 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,23 | 124,68 | 124,68 | 124,68 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,78 | 118,50 | 98,09 | 89,62 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,37 | 121,90 | 117,84 | 107,33 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | -0,86 % | +5,77 % | +22,36 % | – | – |
| Relativer Return | +0,61 % | -3,57 % | -1,34 % | -24,55 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,61 % | -1,21 % | -0,11 % | -0,78 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +5,77 % | +14,48 % | +1,05 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,56 % | +0,33 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,58 % | +16,25 % | +14,51 % | – | – | – |