Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value UCITS ETF 1C EUR Acc.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value UCITS ETF 1C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 6,47 % |
| TESLA INC | 3,44 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,47 % |
| WALMART INC | 2,36 % |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2,16 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,79 % |
| COCA-COLA CO/THE | 1,60 % |
| LINDE PLC | 1,54 % |
| NESTLE SA | 1,52 % |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | 1,52 % |
| Summe: | 24,87 % |
Anteilsklassen zu Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value UCITS ETF 1C EUR Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2555926455 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,65 % | |
| USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,65 % | – |
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Ratings zu Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF-Strategie zu Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value UCITS ETF 1C EUR Acc.
Das Anlageziel von OSSIAM Shiller BARCLAYS CAPE ® GLOBAL SECTOR VALUE (der 'Fonds') besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE ® Global Sector Net TR Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index ist ein Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) in USD, der von Barclays gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited berechnet und veröffentlicht wird. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in einer Auswahl globaler Aktiensektoren wider, die jeden Monat anhand ihres relativen CAPE ® (konjunkturbereinigtes KGV) -Indikators und der jüngsten Kursschwankungen ausgewählt werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds in erster Linie Swaps ein, mit dem Ziel, die Indexperformance durch synthetische Replikation nachzubilden. In diesem Fall investiert der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten, deren Wertentwicklung durch Swap-Vereinbarungen mit Barclays als Swap-Gegenpartei gegen die Wertentwicklung des Indexes oder eines zugehörigen Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile getauscht wird. Diese Methode impliziert ein Gegenparteirisiko, wie im jeweiligen Fondsanhang des Verkaufsprospekts beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteilsklasse des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen oder fallen. Der Fonds kann unter Wahrung des besten Interesses seiner Anteilinhaber beschließen, ganz oder teilweise von synthetischer Replikation (wie oben beschrieben) auf physische Replikation umzusteigen. Bei beiden Replikationsstrategien wird der Fonds dauerhaft zu mindestens 60% in Aktien oder Rechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in OECD-Ländern haben.
Stammdaten zu Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value UCITS ETF 1C EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 130,180 EUR -0,900 EUR · -0,69 % heute, 18:45:49 · 0 Stk. | -0,900 EUR · -0,69 % | 130,180 EUR heute, 18:51:28 · 577 Stk. | 132,300 EUR heute, 18:51:28 · 567 Stk. | 2,120 EUR 1,60 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 131,418 EUR -0,552 EUR · -0,42 % heute, 18:51:21 · unbekannt | -0,552 EUR · -0,42 % | 130,168 EUR heute, 18:51:21 · 80 Stk. | 132,667 EUR heute, 18:51:21 · 80 Stk. | 2,499 EUR 1,88 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 130,180 EUR -0,720 EUR · -0,55 % heute, 18:51:07 · unbekannt | -0,720 EUR · -0,55 % | 130,180 EUR heute, 18:51:07 · 76 Stk. | 132,300 EUR heute, 18:51:07 · 76 Stk. | 2,120 EUR 1,60 % |
Frankfurt verzögert | – | 130,140 EUR -0,560 EUR · -0,43 % heute, 18:25:16 · 0 Stk. | -0,560 EUR · -0,43 % | 130,100 EUR heute, 18:36:19 · 77 Stk. | 132,580 EUR heute, 18:36:19 · 76 Stk. | 2,480 EUR 1,87 % |
Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,29 % | 11,20 % | 14,81 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,96 % | -4,37 % | -13,06 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 133,69 | 135,67 | 140,93 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,74 | 124,19 | 118,11 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,26 | 131,01 | 131,42 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,79 % | +5,76 % | +6,60 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,16 % | -7,52 % | -2,39 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,16 % | -2,57 % | -0,20 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,56 % | +20,18 % | +12,74 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +0,87 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,24 % | +23,03 % | – | – | – | – |