Rentenfonds • Renten Emerging Markets
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- WKN
- A1W95H
- ISIN
- IE00BH3X8336
•
57,959 EUR
+0,007 EUR+0,01 %
Geld
57,428 EUR
200 Stk.
Brief
58,114 EUR
200 Stk.
Tagesspanne
57,893 – 58,270 EUR
52W-Spanne
55,290 – 59,408 EUR
Fondsvolumen
209,85 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,43 %
Benchmark
PIMCO EMERGING MARKETS …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.07.2026 Ausschüttend | 0,408 USD |
17.06.2026 Ausschüttend | 0,409 USD |
21.05.2026 Ausschüttend | 0,457 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ZCS BRL 13,9255 05/08/25-01/04/27 CME | 8,75 % |
| MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 4,79 % |
| TUERKEI 24/29 Anleihe · WKN A3L3ZM · ISIN TRT120929T12 | 4,33 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 4,09 % |
| KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 3,62 % |
| TUERKEI 25/27 Anleihe · WKN A4EE7B · ISIN TRT140727T14 | 3,19 % |
| MALAYSIA 26/29 Anleihe · WKN A4ESAX · ISIN MYBMG2600021 | 3,04 % |
| ZCS BRL 13,32 05/08/25-01/02/29 CME | 2,99 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNKV · ISIN US912797UR65 | 2,81 % |
| SOUTH AFRICA 25/42 Anleihe · WKN A4EJQA · ISIN ZAG000219486 | 2,80 % |
| Summe: | 40,41 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
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Ratings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, die Performance des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Referenzindex ist eine nach dem Bruttoinlandsprodukt ('BIP') gewichtete Benchmark für staatliche Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte, vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 15 % pro Land. Die jeweiligen Länder und ihre Gewichtung werden jährlich festgelegt. In Frage kommende Länder müssen ein durchschnittliches staatliches Mindestrating von BB- haben (wobei diese Ratings von anerkannten Ratingagenturen stammen müssen). Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus staatlichen Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte. Der Fonds wird versuchen, seine Ziele zu erreichen, indem er in erster Linie in eine Auswahl von nicht auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds legt in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Stammdaten zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsvolumen239,49 Mio. USD209,85 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | 98 Stk. | 57,771 EUR +0,009 EUR · +0,02 % heute, 20:25:57 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,02 % | · 218 Stk. | · 218 Stk. | 0,687 EUR 1,18 % | |
KVG Echtzeit | – | 65,591 USD +0,140 USD · +0,21 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,140 USD · +0,21 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 57,695 EUR +0,115 EUR · +0,20 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,115 EUR · +0,20 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Euronext Milan verzögert | 4.251 Stk. | 57,810 EUR +0,160 EUR · +0,28 % heute, 15:55:00 · unbekannt | +0,160 EUR · +0,28 % | · 586 Stk. | · 270 Stk. | 0,270 EUR 0,47 % | |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,48 % | 6,02 % | 5,90 % | 5,97 % | 7,35 % | 7,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -2,50 % | -5,33 % | -7,34 % | -18,48 % | -19,76 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,37 | 67,18 | 68,97 | 68,97 | 73,82 | 86,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,31 | 65,25 | 64,64 | 60,54 | 57,65 | 57,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,98 | 66,14 | 66,58 | 65,06 | 64,97 | 71,22 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +2,93 % | +10,52 % | +13,89 % | +24,72 % | +31,38 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,42 % | +3,09 % | +2,74 % | +10,86 % | +0,00 % | +1,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +1,00 % | +0,43 % | +1,55 % | +0,55 % | +0,33 % |
| Excess Return | +4,91 % | +12,39 % | +8,42 % | +45,03 % | +21,69 % | +29,64 % |