Rentenfonds • Renten Emerging Markets
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- WKN
- A1W95H
- ISIN
- IE00BH3X8336
•
57,422 EUR
+0,125 EUR+0,22 %
Geld
57,146 EUR
200 Stk.
Brief
57,601 EUR
200 Stk.
Fondsvolumen
173,04 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
PIMCO EMERGING MARKETS …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.04.2026 Ausschüttend | 0,366 USD |
19.03.2026 Ausschüttend | 0,383 USD |
19.02.2026 Ausschüttend | 0,520 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME | 10,17 % |
| INDIA GOVERNMENT BOND Anleihe · WKN A3LXMX · ISIN IN0020220144 | 5,16 % |
| TUERKEI 25/27 Anleihe · WKN A4EE7B · ISIN TRT140727T14 | 4,21 % |
Mexiko MN-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 4,20 % |
| TUERKEI 24/29 Anleihe · WKN A3L3ZM · ISIN TRT120929T12 | 3,88 % |
| MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 3,73 % |
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME | 3,49 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 3,25 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K2Z1 · ISIN IN0020210244 | 2,68 % |
| CHILE 24/29 Anleihe · WKN A3L2H5 · ISIN CL0002951094 | 2,61 % |
| Summe: | 43,38 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
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Ratings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, die Performance des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Referenzindex ist eine nach dem Bruttoinlandsprodukt ('BIP') gewichtete Benchmark für staatliche Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte, vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 15 % pro Land. Die jeweiligen Länder und ihre Gewichtung werden jährlich festgelegt. In Frage kommende Länder müssen ein durchschnittliches staatliches Mindestrating von BB- haben (wobei diese Ratings von anerkannten Ratingagenturen stammen müssen). Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus staatlichen Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte. Der Fonds wird versuchen, seine Ziele zu erreichen, indem er in erster Linie in eine Auswahl von nicht auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds legt in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Stammdaten zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsvolumen200,27 Mio. USD173,04 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 57,373 EUR -0,329 EUR · -0,57 % heute, 10:06:09 · unbekannt | -0,329 EUR · -0,57 % | 57,146 EUR heute, 10:06:09 · 219 Stk. | 57,601 EUR heute, 10:06:09 · 219 Stk. | 0,456 EUR 0,79 % | |
KVG Echtzeit | – | 67,176 USD -0,406 USD · -0,60 % 16.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,406 USD · -0,60 % | 67,176 USD 16.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 67,176 USD 16.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 57,020 EUR -0,221 EUR · -0,39 % 16.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,221 EUR · -0,39 % | 57,020 EUR 16.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 57,020 EUR 16.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Euronext Milan verzögert | 5.859 Stk. | 57,420 EUR -0,110 EUR · -0,19 % heute, 08:56:22 · 12 Stk. | -0,110 EUR · -0,19 % | 57,300 EUR heute, 09:57:06 · 1.425 Stk. | 57,430 EUR heute, 09:31:52 · 2.610 Stk. | 0,130 EUR 0,23 % | |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,59 % | 8,57 % | 5,47 % | 5,90 % | 7,32 % | 7,77 % |
| Maximaler Verlust | -1,93 % | -5,33 % | -5,33 % | -7,34 % | -19,17 % | -19,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 69,44 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 67,63 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 75,29 | 86,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,70 | 64,70 | 62,49 | 60,54 | 57,65 | 57,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 66,03 | 67,31 | 66,17 | 65,05 | 65,38 | 71,66 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,47 % | +10,80 % | +14,69 % | +25,25 % | +34,00 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,41 % | +3,09 % | +2,74 % | +10,86 % | +0,00 % | +1,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,32 % | +1,22 % | +0,76 % | +1,35 % | +0,62 % | +0,42 % |
| Excess Return | +12,67 % | +14,96 % | +14,82 % | +40,32 % | +24,63 % | +38,63 % |