Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.05.2022 Ausschüttend | 0,300 USD |
21.04.2022 Ausschüttend | 0,087 USD |
17.03.2022 Ausschüttend | 0,333 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,61 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,60 % |
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Ziel des Fonds ist es, die Performance des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Benchmark ist eine nach dem Bruttoinlandsprodukt ('BIP') gewichtete Benchmark für Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte, vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 15 % pro Land. Die jeweiligen Länder und ihre Gewichtung werden jährlich festgelegt. In Frage kommende Länder müssen ein durchschnittliches staatliches Mindestrating von BB- haben (wobei diese Ratings von anerkannten Rating-Agenturen stammen müssen). Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte. Der Fonds wird versuchen, seine Ziele zu erreichen, indem er in erster Linie in eine Auswahl nicht auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds legt in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 63,850 USD -0,160 USD · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 59,523 EUR -0,305 EUR · -0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Nasdaq OTC verzögert | 65,810 USD 0,000 USD · 0,00 % 30.08.2023, 20:22:02 · 1.477 Stk. |
Swiss Exchange verzögert | 64,084 USD +0,234 USD · +0,37 % heute, 09:00:10 · 80 Stk. |