Rentenfonds • Renten Emerging Markets
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- WKN
- A1W95H
- ISIN
- IE00BH3X8336
•
57,700 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
57,450 EUR
200 Stk.
Brief
57,870 EUR
200 Stk.
Tagesspanne
57,700 – 57,700 EUR
52W-Spanne
55,290 – 59,408 EUR
Fondsvolumen
265,43 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,43 %
Benchmark
PIMCO EMERGING MARKETS …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2026 Ausschüttend | 0,393 USD |
20.08.2026 Ausschüttend | 0,459 USD |
16.07.2026 Ausschüttend | 0,408 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME | 7,01 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNMD · ISIN US912797UJ40 | 5,89 % |
| MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 4,76 % |
| TITULOS DE TESORERIA Anleihe · WKN A4EDTG · ISIN COL17CT03995 | 4,70 % |
| TUERKEI 24/29 Anleihe · WKN A3L3ZM · ISIN TRT120929T12 | 4,34 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 4,12 % |
| CHINA 25/27 Anleihe · WKN A4EHB6 · ISIN CND10009PRW6 | 3,15 % |
| MALAYSIA 19/29 19/0001 Anleihe · WKN A2RXKH · ISIN MYBGO1900014 | 3,01 % |
| CHILE 23/33 Anleihe · WKN A3LG7M · ISIN CL0002839505 | 2,71 % |
| SOUTH AFRICA 25/42 Anleihe · WKN A4EJQA · ISIN ZAG000219486 | 2,62 % |
| Summe: | 42,31 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
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Ratings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, die Performance des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Referenzindex ist eine nach dem Bruttoinlandsprodukt ('BIP') gewichtete Benchmark für staatliche Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte, vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 15 % pro Land. Die jeweiligen Länder und ihre Gewichtung werden jährlich festgelegt. In Frage kommende Länder müssen ein durchschnittliches staatliches Mindestrating von BB- haben (wobei diese Ratings von anerkannten Ratingagenturen stammen müssen). Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus staatlichen Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte. Der Fonds wird versuchen, seine Ziele zu erreichen, indem er in erster Linie in eine Auswahl von nicht auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds legt in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Stammdaten zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsvolumen308,36 Mio. USD265,43 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 57,650 EUR +0,087 EUR · +0,15 % heute, 08:13:58 · unbekannt | +0,087 EUR · +0,15 % | · 218 Stk. | · 218 Stk. | 0,420 EUR 0,73 % | |
KVG Echtzeit | – | 64,935 USD +0,214 USD · +0,33 % 30.09.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,214 USD · +0,33 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 57,328 EUR +0,256 EUR · +0,45 % 30.09.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,256 EUR · +0,45 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
London Stock Exchange verzögert | 1.830 Stk. | 64,725 USD -0,270 USD · -0,42 % gestern, 15:35:20 · unbekannt | -0,270 USD · -0,42 % | · 770 Stk. | · 52 Stk. | 0,210 USD 0,32 % | |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,96 % | 4,30 % | 5,88 % | 5,80 % | 7,30 % | 7,61 % |
| Maximaler Verlust | -2,51 % | -2,51 % | -5,33 % | -7,34 % | -16,35 % | -19,76 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,78 | 66,78 | 68,97 | 68,97 | 71,70 | 86,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,72 | 64,72 | 64,70 | 60,54 | 57,65 | 57,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,93 | 66,11 | 66,63 | 65,09 | 64,72 | 70,88 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,82 % | +0,73 % | +8,91 % | +14,82 % | +25,37 % | +32,31 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,32 % | +3,09 % | +2,74 % | +10,86 % | +0,00 % | +1,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 | +0,54 | +0,71 | +1,69 | +0,60 | +0,30 |
| Excess Return | +2,81 % | +6,55 % | +13,58 % | +46,54 % | +23,66 % | +26,60 % |