PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- WKN
- A1W95H
- ISIN
- IE00BH3X8336
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,358 USD |
16.04.2025 Ausschüttend | 0,315 USD |
20.03.2025 Ausschüttend | 0,367 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 5,15 % |
| BRAZIL 24/26 ZO Anleihe · WKN A4SHXT · ISIN BRSTNCLTN8B5 | 5,10 % |
| USA 25/25 ZO | 4,75 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 4,25 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 4,09 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 4,00 % |
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 3,06 % |
| INDIA, REP 23/28 Anleihe · WKN A3LJDM · ISIN IN0020230010 | 3,06 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,99 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 2,91 % |
| Summe: | 39,36 % |
Anteilsklassen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BH3X8336 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,61 % | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,60 % |
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Ratings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, die Performance des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Referenzindex ist eine nach dem Bruttoinlandsprodukt ('BIP') gewichtete Benchmark für staatliche Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte, vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 15 % pro Land. Die jeweiligen Länder und ihre Gewichtung werden jährlich festgelegt. In Frage kommende Länder müssen ein durchschnittliches staatliches Mindestrating von BB- haben (wobei diese Ratings von anerkannten Ratingagenturen stammen müssen). Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus staatlichen Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte. Der Fonds wird versuchen, seine Ziele zu erreichen, indem er in erster Linie in eine Auswahl von nicht auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds legt in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Stammdaten zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 64,340 USD +0,260 USD · +0,41 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,260 USD · +0,41 % | 64,340 USD 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 64,340 USD 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 56,634 EUR -0,168 EUR · -0,30 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,168 EUR · -0,30 % | 56,634 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 56,634 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | 280 Stk. | 56,740 EUR +0,200 EUR · +0,35 % 23.05.2025, 09:21:22 · 280 Stk. | +0,200 EUR · +0,35 % | 56,790 EUR heute, 13:28:06 · 890 Stk. | 57,040 EUR heute, 13:28:06 · 880 Stk. | 0,250 EUR 0,44 % |
gettex Echtzeit | – | 56,674 EUR -0,313 EUR · -0,55 % heute, 13:17:19 · 0 Stk. | -0,313 EUR · -0,55 % | 56,665 EUR heute, 13:27:20 · 200 Stk. | 57,116 EUR heute, 13:27:20 · 200 Stk. | 0,451 EUR 0,79 % |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,27 % | 6,72 % | 6,07 % | 6,86 % | 7,68 % | 8,20 % |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -3,45 % | -7,34 % | -7,34 % | -19,76 % | -19,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 64,34 | 64,34 | 66,32 | 67,77 | 77,16 | 90,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 63,33 | 61,22 | 60,54 | 57,65 | 57,65 | 57,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 63,96 | 63,03 | 63,30 | 63,54 | 66,68 | 72,92 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,87 % | -3,80 % | +0,62 % | +18,92 % | +14,40 % | +21,49 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,03 % | +2,74 % | +10,86 % | +0,00 % | +1,81 % | -6,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,51 % | +1,11 % | +0,39 % | +0,50 % | +0,20 % |
| Excess Return | +2,33 % | +6,44 % | +24,97 % | +12,25 % | +20,72 % | +18,70 % |