PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- WKN
- A1W95H
- ISIN
- IE00BH3X8336
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.08.2025 Ausschüttend | 0,349 USD |
17.07.2025 Ausschüttend | 0,280 USD |
20.06.2025 Ausschüttend | 0,306 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ZCS BRL 13,9255 05/08/25-01/04/27 CME | 9,88 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 4,86 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 4,13 % |
| ZCS BRL 13,32 05/08/25-01/02/29 CME | 4,04 % |
| U S TREASURY BILLS Anleihe · WKN A4SLCD · ISIN US912797RE99 | 3,83 % |
| POLAND GOVERNMENT BOND Anleihe · WKN A4EBNW · ISIN PL0000118089 | 3,03 % |
| CHILE 24/29 Anleihe · WKN A3L2H5 · ISIN CL0002951094 | 3,00 % |
| INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 2,93 % |
| MEXICO 24/28 Anleihe · WKN A3L7TH · ISIN MX0MGO0001G9 | 2,89 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 2,72 % |
| Summe: | 41,31 % |
Anteilsklassen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BH3X8336 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,61 % | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,60 % |
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Ratings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, die Performance des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Referenzindex ist eine nach dem Bruttoinlandsprodukt ('BIP') gewichtete Benchmark für staatliche Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte, vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 15 % pro Land. Die jeweiligen Länder und ihre Gewichtung werden jährlich festgelegt. In Frage kommende Länder müssen ein durchschnittliches staatliches Mindestrating von BB- haben (wobei diese Ratings von anerkannten Ratingagenturen stammen müssen). Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus staatlichen Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte. Der Fonds wird versuchen, seine Ziele zu erreichen, indem er in erster Linie in eine Auswahl von nicht auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds legt in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Stammdaten zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 56,616 EUR +0,016 EUR · +0,03 % gestern, 22:00:03 · unbekannt | +0,016 EUR · +0,03 % | 56,280 EUR gestern, 22:00:03 · 100 Stk. | 56,952 EUR gestern, 22:00:03 · 100 Stk. | 0,672 EUR 1,18 % |
KVG Echtzeit | – | 65,970 USD -0,140 USD · -0,21 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,140 USD · -0,21 % | 65,970 USD 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 65,970 USD 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 56,541 EUR +0,049 EUR · +0,09 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,049 EUR · +0,09 % | 56,541 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 56,541 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Düsseldorf Echtzeit | 715 Stk. | 56,410 EUR +0,050 EUR · +0,09 % gestern, 21:47:07 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,09 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,33 % | 4,46 % | 5,88 % | 6,41 % | 7,55 % | 8,14 % |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -1,83 % | -7,34 % | -7,34 % | -19,76 % | -19,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,18 | 66,18 | 66,32 | 67,77 | 77,16 | 86,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,64 | 63,77 | 60,54 | 57,65 | 57,65 | 57,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,41 | 65,08 | 63,65 | 63,96 | 66,33 | 72,43 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | -0,05 % | +1,36 % | +9,12 % | +19,92 % | +34,05 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,39 % | +2,74 % | +10,86 % | +0,00 % | +1,81 % | -6,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | +0,65 % | +1,17 % | +0,52 % | +0,49 % | +0,35 % |
| Excess Return | +5,11 % | +8,03 % | +24,54 % | +16,40 % | +19,89 % | +33,84 % |