Rentenfonds • Renten Emerging Markets
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
- WKN
- A1JJ9J
- ISIN
- IE00B4P11460
•
111,005 EUR
-0,035 EUR-0,03 %
Geld
110,454 EUR
300 Stk.
Brief
111,546 EUR
300 Stk.
Fondsvolumen
158,98 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
PIMCO EMERGING MARKETS …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ZCS BRL 13,9255 05/08/25-01/04/27 CME | 10,58 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SL0Q · ISIN US912797SB42 | 5,82 % |
Mexiko MN-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 4,78 % |
| TUERKEI 25/27 Anleihe · WKN A4EE7B · ISIN TRT140727T14 | 4,17 % |
| TUERKEI 24/29 Anleihe · WKN A3L3ZM · ISIN TRT120929T12 | 3,85 % |
| ZCS BRL 13,32 05/08/25-01/02/29 CME | 3,72 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 3,32 % |
| INDIA, REP 21/31 Anleihe · WKN A3KUVB · ISIN IN0020210095 | 3,14 % |
| CHILE 24/29 Anleihe · WKN A3L2H5 · ISIN CL0002951094 | 3,09 % |
Mexiko MN-Bonos 2021(27) Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 3,04 % |
| Summe: | 45,51 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
Ziel des Fonds ist es, die Performance des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Referenzindex ist eine nach dem Bruttoinlandsprodukt ('BIP') gewichtete Benchmark für staatliche Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte, vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 15 % pro Land. Die jeweiligen Länder und ihre Gewichtung werden jährlich festgelegt. In Frage kommende Länder müssen ein durchschnittliches staatliches Mindestrating von BB- haben (wobei diese Ratings von anerkannten Ratingagenturen stammen müssen). Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus staatlichen Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte. Der Fonds wird versuchen, seine Ziele zu erreichen, indem er in erster Linie in eine Auswahl von nicht auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds legt in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Stammdaten zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsvolumen188,38 Mio. USD158,98 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 110,450 EUR -0,030 EUR · -0,03 % heute, 08:01:07 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,03 % | 110,450 EUR heute, 08:06:41 · 1.359 Stk. | 111,550 EUR heute, 08:06:41 · 1.345 Stk. | 1,100 EUR 0,99 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 111,030 EUR +0,210 EUR · +0,19 % gestern, 17:36:01 · unbekannt | +0,210 EUR · +0,19 % | 110,480 EUR gestern, 22:00:02 · 30 Stk. | 111,580 EUR gestern, 22:00:02 · 30 Stk. | 1,100 EUR 0,99 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 110,345 EUR +0,090 EUR · +0,08 % heute, 08:05:03 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,08 % | 110,345 EUR heute, 08:05:03 · 9 Stk. | 111,655 EUR heute, 08:05:03 · 9 Stk. | 1,310 EUR 1,17 % | |
Frankfurt verzögert | – | 110,480 EUR +0,210 EUR · +0,19 % gestern, 19:39:42 · 0 Stk. | +0,210 EUR · +0,19 % | 110,450 EUR heute, 07:41:54 · 28 Stk. | 111,550 EUR heute, 07:41:54 · 27 Stk. | 1,100 EUR 0,99 % | |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,45 % | 3,75 % | 4,87 % | 5,54 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Maximaler Verlust | -0,56 % | -1,03 % | -3,46 % | -7,33 % | -19,22 % | -19,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,47 | 130,47 | 130,47 | 130,47 | 130,47 | 130,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,09 | 123,96 | 110,07 | 100,01 | 88,36 | 83,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,58 | 127,08 | 120,69 | 112,66 | 107,54 | 103,43 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,33 % | +2,98 % | +3,74 % | +16,78 % | +24,95 % | +45,89 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,37 % | +3,10 % | +2,74 % | +10,84 % | -0,05 % | +1,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,01 % | +1,17 % | +1,17 % | +1,05 % | +0,57 % | +0,56 % |
| Excess Return | +14,63 % | +13,17 % | +21,83 % | +33,21 % | +22,38 % | +54,36 % |