PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
- WKN
- A1JJ9J
- ISIN
- IE00B4P11460
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 5,77 % |
| BRAZIL 24/26 ZO Anleihe · WKN A4SHXT · ISIN BRSTNCLTN8B5 | 5,76 % |
| KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 4,93 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 4,72 % |
| INDONESIA 20/31 Anleihe · WKN A281HF · ISIN IDG000015207 | 4,53 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 4,50 % |
| MEXIKO 23/35 Anleihe · WKN A3LLG6 · ISIN MXMSGO000001 | 4,23 % |
South Africa, Republic of RC-Notes 2024(38) Anleihe · WKN A3L4E2 · ISIN ZAG000208364 | 3,71 % |
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 3,45 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,29 % |
| Summe: | 44,89 % |
Anteilsklassen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,60 % | ||
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,61 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
Ziel des Fonds ist es, die Performance des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Referenzindex ist eine nach dem Bruttoinlandsprodukt ('BIP') gewichtete Benchmark für staatliche Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte, vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 15 % pro Land. Die jeweiligen Länder und ihre Gewichtung werden jährlich festgelegt. In Frage kommende Länder müssen ein durchschnittliches staatliches Mindestrating von BB- haben (wobei diese Ratings von anerkannten Ratingagenturen stammen müssen). Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus staatlichen Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte. Der Fonds wird versuchen, seine Ziele zu erreichen, indem er in erster Linie in eine Auswahl von nicht auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds legt in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Stammdaten zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 104,080 EUR +1,680 EUR · +1,64 % heute, 13:50:29 · 0 Stk. |
Xetra verzögert | 104,350 EUR +1,395 EUR · +1,36 % heute, 13:12:14 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 115,900 USD +0,080 USD · +0,07 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 103,246 EUR +0,799 EUR · +0,78 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,22 % | 7,00 % | 6,09 % | 6,93 % | 7,72 % | 8,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -3,46 % | -7,33 % | -7,33 % | -19,83 % | -19,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,04 | 116,04 | 116,04 | 116,04 | 116,04 | 116,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,07 | 110,07 | 107,05 | 88,36 | 88,36 | 79,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,96 | 112,58 | 110,95 | 105,09 | 104,54 | 100,54 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,26 % | -3,74 % | +0,84 % | +20,33 % | +17,98 % | +23,78 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,71 % | +2,74 % | +10,84 % | -0,05 % | +1,79 % | -6,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,35 % | +1,15 % | +0,35 % | +0,57 % | +0,19 % |
| Excess Return | +1,89 % | +4,44 % | +26,30 % | +10,89 % | +23,73 % | +17,99 % |