PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
- WKN
- A1JBLF
- ISIN
- IE00B622SG73
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,397 GBP |
16.04.2025 Ausschüttend | 0,341 GBP |
20.03.2025 Ausschüttend | 0,332 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SWITZERLAND T-BILL | 5,06 % |
United States of America DL-Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D8JQ · ISIN US91282CMS79 | 3,51 % |
| NEDER WATERSCHAPSBANK SR UNSEC REGS Anleihe · WKN A4D5RL · ISIN XS2982058583 | 2,86 % |
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN Anleihe · WKN NRW0PS · ISIN XS2936665392 | 1,82 % |
| BNG BANK NV SR UNSEC REGS Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499 | 1,82 % |
| MUNICIP.FIN. 25/28 MTN Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167 | 1,48 % |
Commonwealth Bank of Australia LS-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(26) Anleihe · WKN A1G8XJ · ISIN XS0822509138 | 1,44 % |
Nationwide Building Society LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26) Anleihe · WKN A3K7PP · ISIN XS2500677633 | 1,25 % |
Atlas Funding 2023-1 PLC LS-FLR Notes 2023(26/61) Cl.A Anleihe · WKN A3LGYU · ISIN XS2601487619 | 1,12 % |
| POLARIS 2021 21/58 FLR A Anleihe · WKN A3KUAD · ISIN XS2363111399 | 1,02 % |
| Summe: | 21,38 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
ETF-Strategie zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade- Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment- Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 103,180 GBP +0,010 GBP · +0,01 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 121,662 EUR +0,381 EUR · +0,31 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 103,200 GBP -0,020 GBP · -0,02 % gestern, 17:35:27 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 121,860 EUR +0,590 EUR · +0,49 % gestern, 13:09:10 · 10 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in GBP)
- Tiefstkurs (in GBP)
- Durchschnittspreis (in GBP)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,58 % | 0,46 % | 0,31 % | 0,57 % | 0,52 % | 0,42 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,18 % | -0,18 % | -1,23 % | -2,42 % | -2,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 78,33 % | 81,67 % |
| Höchstkurs (in GBP) | 103,17 | 103,44 | 103,44 | 103,44 | 103,44 | 103,44 |
| Tiefstkurs (in GBP) | 102,79 | 102,79 | 102,48 | 100,11 | 100,11 | 100,11 |
| Durchschnittspreis (in GBP) | 103,02 | 103,13 | 102,95 | 102,05 | 102,27 | 101,97 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,17 % | -1,16 % | +6,36 % | +13,56 % | +16,13 % | +2,25 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,17 % | +10,80 % | +7,08 % | -5,92 % | +6,20 % | -4,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,69 % | +8,33 % | +6,23 % | +6,14 % | +5,28 % | +2,34 % |
| Excess Return | +1,78 % | +5,90 % | +11,16 % | +14,44 % | +14,27 % | +10,92 % |