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PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
- WKN
- A1JBLF
- ISIN
- IE00B622SG73
•
119,374 EUR
+0,586 EUR+0,49 %
Geld
119,343 EUR
400 Stk.
Brief
119,441 EUR
430 Stk.
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,19 %
Benchmark
ICE BOFAML STERLING GOV …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.02.2026 Ausschüttend | 0,377 GBP |
15.01.2026 Ausschüttend | 0,307 GBP |
18.12.2025 Ausschüttend | 0,308 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NED.WATERSCH 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D5RL · ISIN XS2982058583 | 2,38 % |
| GROSSBRIT. 25/26 ZO | 2,15 % |
| MUNICIP.FIN. 25/28 MTN Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167 | 1,52 % |
| BNG BK 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499 | 1,52 % |
| LAND NRW MTN-LSA 24/27 LS Anleihe · WKN NRW0PS · ISIN XS2936665392 | 1,51 % |
Bank of Montreal LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LJCK · ISIN XS2631051682 | 1,22 % |
Federat.caisses Desjard Quebec LS-FLR M.-T.Mrtg.Cov.Bd.24(27) Anleihe · WKN A3LW9J · ISIN XS2798874769 | 1,22 % |
Bank of Nova Scotia, The LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27) Anleihe · WKN A3LE53 · ISIN XS2596369657 | 1,22 % |
Commonwealth Bank of Australia LS-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(26) Anleihe · WKN A1G8XJ · ISIN XS0822509138 | 1,21 % |
Santander UK PLC LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LCZW · ISIN XS2574480708 | 1,13 % |
| Summe: | 15,08 % |
Stand:
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Ratings zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade- Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment- Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Service (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 119,430 EUR +0,145 EUR · +0,12 % heute, 12:27:47 · unbekannt | +0,145 EUR · +0,12 % | 119,235 EUR heute, 12:27:47 · 90 Stk. | 119,624 EUR heute, 12:27:47 · 90 Stk. | 0,389 EUR 0,33 % | |
KVG Echtzeit | – | 103,671 GBP +0,051 GBP · +0,05 % 04.03.2026, 08:00:00 · unbekannt | +0,051 GBP · +0,05 % | 103,671 GBP 04.03.2026, 08:00:00 · unbekannt | 103,671 GBP 04.03.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 119,077 EUR -0,035 EUR · -0,03 % 04.03.2026, 08:00:00 · unbekannt | -0,035 EUR · -0,03 % | 119,077 EUR 04.03.2026, 08:00:00 · unbekannt | 119,077 EUR 04.03.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Tradegate BSX Echtzeit | 1.200 Stk. | 119,374 EUR +0,586 EUR · +0,49 % gestern, 22:03:06 · unbekannt | +0,586 EUR · +0,49 % | 119,343 EUR heute, 12:15:19 · 400 Stk. | 119,441 EUR heute, 12:15:19 · 430 Stk. | 0,098 EUR 0,08 % | |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,35 % | 0,27 % | 0,31 % | 0,35 % | 0,52 % | 0,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,09 % | -0,18 % | -0,18 % | -2,42 % | -2,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 78,33 % | 83,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,96 | 103,96 | 103,96 | 103,96 | 103,96 | 103,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,61 | 103,48 | 102,79 | 101,42 | 100,11 | 100,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,78 | 103,70 | 103,43 | 102,73 | 102,42 | 102,19 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | +1,44 % | -0,17 % | +17,83 % | +14,73 % | +7,59 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,87 % | -0,45 % | +10,80 % | +7,08 % | -5,92 % | +6,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,98 % | +9,49 % | +5,93 % | +8,83 % | +6,29 % | +4,10 % |
| Excess Return | +2,49 % | +5,63 % | +6,71 % | +19,83 % | +17,38 % | +19,29 % |