PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
- WKN
- A1JBLF
- ISIN
- IE00B622SG73
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.07.2025 Ausschüttend | 0,344 GBP |
20.06.2025 Ausschüttend | 0,379 GBP |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,397 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.23(27) Anleihe · WKN A4SAW5 · ISIN XS2584128263 | 3,31 % |
| NED.WATERSCH 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D5RL · ISIN XS2982058583 | 3,13 % |
| BNG BK 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499 | 1,99 % |
| LAND NRW MTN-LSA 24/27 LS Anleihe · WKN NRW0PS · ISIN XS2936665392 | 1,99 % |
| MUNICIP.FIN. 25/28 MTN Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167 | 1,62 % |
Bank of Montreal LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LJCK · ISIN XS2631051682 | 1,61 % |
Bank of Nova Scotia, The LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27) Anleihe · WKN A3LE53 · ISIN XS2596369657 | 1,61 % |
Federat.caisses Desjard Quebec LS-FLR M.-T.Mrtg.Cov.Bd.24(27) Anleihe · WKN A3LW9J · ISIN XS2798874769 | 1,60 % |
Commonwealth Bank of Australia LS-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(26) Anleihe · WKN A1G8XJ · ISIN XS0822509138 | 1,58 % |
Santander UK PLC LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LCZW · ISIN XS2574480708 | 1,49 % |
| Summe: | 19,93 % |
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Ratings zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
ETF-Strategie zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade- Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment- Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 118,261 EUR -0,601 EUR · -0,51 % gestern, 23:00:01 · unbekannt | -0,601 EUR · -0,51 % | 118,116 EUR gestern, 23:00:01 · 30 Stk. | 118,405 EUR gestern, 23:00:01 · 30 Stk. | 0,289 EUR 0,24 % |
KVG Echtzeit | – | 103,300 GBP +0,010 GBP · +0,01 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 GBP · +0,01 % | 103,300 GBP 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,300 GBP 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 118,702 EUR -0,417 EUR · -0,35 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,417 EUR · -0,35 % | 118,702 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 118,702 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 2.926 Stk. | 103,330 GBP -0,010 GBP · -0,01 % gestern, 17:35:00 · unbekannt | -0,010 GBP · -0,01 % | 103,300 GBP gestern, 16:16:11 · 1.550 Stk. | 103,360 GBP gestern, 16:16:11 · 809 Stk. | 0,060 GBP 0,06 % |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,24 % | 0,32 % | 0,50 % | 0,52 % | 0,42 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,18 % | -1,09 % | -2,42 % | -2,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 78,33 % | 80,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,16 | 102,89 | 102,65 | 100,11 | 100,11 | 100,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,33 | 103,22 | 103,06 | 102,20 | 102,32 | 102,02 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,57 % | -0,52 % | +1,61 % | +12,06 % | +18,72 % | -3,83 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,22 % | +10,80 % | +7,08 % | -5,92 % | +6,20 % | -4,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,37 % | +10,72 % | +8,23 % | +6,65 % | +5,45 % | +2,34 % |
| Excess Return | +2,03 % | +6,43 % | +13,11 % | +15,75 % | +14,81 % | +11,09 % |