WKN: | A1W8WE | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BCBJF711 | Schwerpunkt: | Renten GBP | |
KAG: | State Street Global Advisors |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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34,88 EUR | -0,09 | -0,25% | 15.01. | 21:55:23 | 34,912 / 35,016 | |
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34,92 EUR | +0,01 | +0,02% | 16.01. | 11:50:31 | 34,920 / 35,096 | |
Xetra | 34,95 EUR | -0,10 | -0,28% | 15.01. | 17:36:12 | / | |
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34,94 EUR | +0,15 | +0,42% | 14.01. | 08:00:00 | 34,937 / 34,937 | |
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31,02 GBP | +0,01 | +0,03% | 14.01. | 08:00:00 | 31,025 / 31,025 | |
London Stock Exchange | 31,10 GBP | +0,01 | +0,03% | 15.01. | 17:35:15 | 31,070 / 31,130 | |
Baader Bank | 34,95 EUR | -0,06 | -0,18% | 15.01. | 17:24:49 | 34,909 / 34,986 | |
Tradegate | 34,95 EUR | -0,09 | -0,26% | 15.01. | 22:01:39 | 34,880 / 35,019 | |
Düsseldorf | 35,02 EUR | +0,10 | +0,29% | 15.01. | 09:12:53 | n.a. / n.a. | |
Lang & Schwarz Exchange | 34,91 EUR | +0,08 | +0,24% | 15.01. | 22:50:28 | 34,914 / 35,090 | |
Quotrix | 35,01 EUR | +0,10 | +0,30% | 15.01. | 07:57:19 | 34,880 / 35,019 | |
gettex | 34,96 EUR | -0,06 | -0,17% | 15.01. | 21:47:00 | 34,912 / 35,024 | |
Frankfurt | 34,91 EUR | -0,02 | -0,05% | 15.01. | 16:50:38 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +2,79% | +2,79% | -1,10% | +7,52% | -3,06% | n.a. |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +0,56% | -2,37% | +10,90% | -1,50% | -2,19% | -9,45% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,37 | +2,32 | +1,83 | +1,82 | +2,09 | n.a. |
Excess Return | +3,06% | +8,38% | +8,79% | +10,89% | +15,43% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 1,15% | 0,88% | 2,23% | 1,57% | 1,41% | n.a. |
max. Verlust | -0,23% | -0,23% | -4,53% | -4,53% | -4,53% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 66,67% | 66,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,14% | +0,53% | +1,49% | +1,49% | +1,49% | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,14% | +0,14% | -1,56% | -1,56% | -1,56% | n.a. |
Höchstkurs | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | n.a. |
Tiefstkurs | 30,96 | 30,68 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | n.a. |
Durchschnittspreis | 31,02 | 30,88 | 30,50 | 30,38 | 30,46 | n.a. |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Pfund Sterling lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Auflagedatum | 17.02.2014 |
Währung | GBP |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,29 GBP (03.08.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE)Ltd. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,20% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0AG | LYXOR MSCI WORLD UCIT ... | 0.3% |
LYX0CA | LYXOR WORLD WATER (DR ... | 0.6% |
LYX0ZN | LYXOR INDEX FUND - RO ... | 0.4% |
Anteil | Wertpapiername |
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1,22% | Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021 |
1,06% | Barclays PLC 3,125% 17.01.2024 |
0,83% | HSBC HLD 2.175% VRN 06/23 |
0,81% | Lloyds Bank PLC 7,625% 22.04.2025 |
0,80% | NGG Finance PLC (var) 18.06.2073 |
0,74% | Barclays PLC (var) 06.10.2023 |
0,70% | Imperial Brands Finance PLC 9% 17.02.2022 |
0,69% | Enel Finance International NV 5,625% 14.08.2024 |
0,68% | ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 3.622 14/08/2030 |
0,67% | HSBC Holdings PLC (var) 13.11.2026 |