SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JJTP
- ISIN
- IE00B3S5XW04
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.08.2025 Ausschüttend | 0,631 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,574 EUR |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,468 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,91 % |
Frankreich EO-OAT 2001(32) Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635 | 0,91 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,90 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,87 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 0,84 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,84 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 0,82 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,82 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 0,80 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 0,73 % |
| Summe: | 8,44 % |
Anteilsklassen zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
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Ratings zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland)Limited
- Fondsvolumen1,19 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 56,070 EUR -0,075 EUR · -0,13 % gestern, 21:55:31 · 0 Stk. | -0,075 EUR · -0,13 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 56,220 EUR -0,099 EUR · -0,18 % gestern, 22:00:03 · unbekannt | -0,099 EUR · -0,18 % | 55,997 EUR gestern, 22:00:03 · 150 Stk. | 56,444 EUR gestern, 22:00:03 · 150 Stk. | 0,447 EUR 0,79 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 56,012 EUR -0,044 EUR · -0,08 % gestern, 22:57:00 · unbekannt | -0,044 EUR · -0,08 % | 56,012 EUR gestern, 22:57:00 · 161 Stk. | 56,450 EUR gestern, 22:57:00 · 161 Stk. | 0,438 EUR 0,78 % |
Frankfurt verzögert | – | 56,070 EUR -0,102 EUR · -0,18 % gestern, 19:41:12 · 0 Stk. | -0,102 EUR · -0,18 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,42 % | 3,78 % | 4,44 % | 6,43 % | 6,17 % | 5,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -1,45 % | -4,04 % | -6,92 % | -22,71 % | -22,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 46,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 56,47 | 57,29 | 58,37 | 58,37 | 69,10 | 69,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 55,83 | 55,83 | 55,45 | 52,86 | 52,86 | 52,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 56,20 | 56,68 | 56,91 | 55,90 | 59,64 | 61,50 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | -0,10 % | +0,49 % | +4,40 % | -12,84 % | +1,41 % |
| Relativer Return | +0,01 % | -0,66 % | +2,24 % | +4,96 % | -5,24 % | -5,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,22 % | +0,19 % | +0,13 % | -0,09 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,57 % | +1,74 % | +6,99 % | -18,61 % | -3,58 % | +4,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,54 % | +0,33 % | -0,01 % | -0,37 % | -0,39 % | -0,13 % |
| Excess Return | -2,40 % | +3,45 % | -0,26 % | -9,28 % | -11,32 % | -6,81 % |