SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JJTP
- ISIN
- IE00B3S5XW04
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.08.2025 Ausschüttend | 0,631 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,574 EUR |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,468 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,93 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,90 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,90 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 0,85 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 0,82 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,81 % |
Frankreich EO-OAT 2001(32) Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635 | 0,74 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 0,73 % |
Frankreich EO-OAT 2009(41) Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192 | 0,72 % |
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9 | 0,70 % |
| Summe: | 8,10 % |
Anteilsklassen zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00B3S5XW04 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % |
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Ratings zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 420 Stk. | 56,865 EUR +0,035 EUR · +0,06 % 01.08.2025, 21:55:28 · 0 Stk. | +0,035 EUR · +0,06 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 57,019 EUR +0,031 EUR · +0,05 % 01.08.2025, 17:36:01 · unbekannt | +0,031 EUR · +0,05 % | 56,786 EUR 01.08.2025, 17:36:01 · 400 Stk. | 57,251 EUR 01.08.2025, 17:36:01 · 400 Stk. | 0,465 EUR 0,81 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 56,940 EUR +0,114 EUR · +0,20 % 01.08.2025, 21:52:08 · unbekannt | +0,114 EUR · +0,20 % | 56,940 EUR 01.08.2025, 21:52:08 · 158 Stk. | 57,228 EUR 01.08.2025, 21:52:08 · 158 Stk. | 0,288 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 56,786 EUR -0,048 EUR · -0,08 % 01.08.2025, 19:26:36 · 0 Stk. | -0,048 EUR · -0,08 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,30 % | 3,83 % | 4,47 % | 6,58 % | 6,17 % | 5,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -1,25 % | -4,04 % | -12,28 % | -22,71 % | -22,71 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 44,44 % | 41,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 57,29 | 57,40 | 58,37 | 60,81 | 69,10 | 69,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,69 | 56,50 | 55,45 | 52,86 | 52,86 | 52,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 56,98 | 57,03 | 56,99 | 55,99 | 59,93 | 61,55 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,40 % | -0,31 % | +1,92 % | -2,53 % | -12,71 % | +0,26 % |
| Relativer Return | -1,26 % | +0,21 % | +2,18 % | +2,22 % | -5,46 % | -4,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,26 % | +0,07 % | +0,18 % | +0,06 % | -0,09 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,39 % | +1,74 % | +6,99 % | -18,61 % | -3,58 % | +4,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 % | +0,19 % | -0,17 % | -0,40 % | -0,39 % | -0,11 % |
| Excess Return | -0,98 % | +2,00 % | -3,41 % | -10,11 % | -11,21 % | -6,12 % |