Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,976 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,838 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,609 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 2,21 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 1,98 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742 | 1,89 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33 | 1,88 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68 | 1,84 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KUGU · ISIN US91282CCP41 | 1,83 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 1,82 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A184Y3 · ISIN US9128282A70 | 1,82 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80 | 1,81 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KZD4 · ISIN US91282CDK45 | 1,81 % |
Summe: | 18,89 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihemarktes für Wertpapiere mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des USFinanzministeriums mit einer Laufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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44,328 EUR -0,114 EUR · -0,26 % gestern, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
44,360 EUR -0,109 EUR · -0,25 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 44,296 EUR -0,104 EUR · -0,23 % gestern, 19:27:53 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 44,383 EUR -0,080 EUR · -0,18 % gestern, 17:36:05 · 0 Stk. |