SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2JPTJ
- ISIN
- IE00BFWFPY67
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 0,89 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 0,79 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 0,78 % |
Mexiko MN-Bonos 2021(27) Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 0,75 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 0,75 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,75 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 0,70 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 0,69 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 0,69 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 0,66 % |
| Summe: | 7,45 % |
Anteilsklassen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BFWFPY67 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % |
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Ratings zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 29,262 EUR +0,246 EUR · +0,85 % heute, 16:00:35 · 0 Stk. | +0,246 EUR · +0,85 % | 29,254 EUR heute, 16:12:26 · 10.256 Stk. | 29,338 EUR heute, 16:12:26 · 10.226 Stk. | 0,084 EUR 0,29 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 29,298 EUR +0,102 EUR · +0,35 % heute, 16:11:35 · unbekannt | +0,102 EUR · +0,35 % | 29,249 EUR heute, 16:12:16 · 400 Stk. | 29,344 EUR heute, 16:11:35 · 400 Stk. | 0,095 EUR 0,32 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 29,248 EUR +0,178 EUR · +0,61 % heute, 16:12:21 · unbekannt | +0,178 EUR · +0,61 % | 29,248 EUR heute, 16:12:21 · 172 Stk. | 29,344 EUR heute, 16:12:21 · 172 Stk. | 0,096 EUR 0,33 % |
Frankfurt verzögert | – | 29,246 EUR +0,231 EUR · +0,80 % heute, 14:58:47 · 0 Stk. | +0,231 EUR · +0,80 % | 29,260 EUR heute, 15:57:28 · 342 Stk. | 29,345 EUR heute, 15:47:50 · 341 Stk. | 0,085 EUR 0,29 % |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,31 % | 4,79 % | 6,00 % | 6,71 % | 6,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -1,62 % | -7,61 % | -9,94 % | -26,48 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 34,08 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,86 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,55 | 32,50 | 30,14 | 25,63 | 25,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 33,82 | 33,42 | 31,90 | 30,22 | 30,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,21 % | +0,91 % | +2,68 % | +6,06 % | +6,34 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,11 % | +3,36 % | +7,09 % | -5,15 % | -1,62 % | -5,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 % | +0,68 % | +0,91 % | +0,22 % | +0,20 % | – |
| Excess Return | +7,50 % | +8,92 % | +19,66 % | +6,06 % | +6,85 % | – |