Rentenfonds • Renten Emerging Markets
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JJTV
- ISIN
- IE00B4613386
•
49,451 EUR
-0,054 EUR-0,11 %
Geld
48,825 EUR
660 Stk.
Brief
49,558 EUR
660 Stk.
Fondsvolumen
1,56 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,55 %
Benchmark
BLOOMBERG EMERGING MARK …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.02.2026 Ausschüttend | 1,541 USD |
04.08.2025 Ausschüttend | 1,401 USD |
05.02.2025 Ausschüttend | 1,383 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 25/29 ZO Anleihe · WKN A4D6SU · ISIN BRSTNCLTN806 | 0,84 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 0,76 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 0,75 % |
Mexiko MN-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 0,75 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,70 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 0,69 % |
| MEXICO 24/28 Anleihe · WKN A3L7TH · ISIN MX0MGO0001G9 | 0,66 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 0,64 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 0,61 % |
Mexiko MN-Bonos 2021(27) Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 0,60 % |
| Summe: | 7,00 % |
Stand:
Anteilsklassen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,79 Mrd. USD1,56 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 48,890 EUR -0,344 EUR · -0,70 % heute, 19:00:21 · 0 Stk. | -0,344 EUR · -0,70 % | 48,890 EUR heute, 19:03:28 · 3.069 Stk. | 49,492 EUR heute, 19:03:28 · 3.031 Stk. | 0,602 EUR 1,22 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 49,191 EUR -0,275 EUR · -0,56 % heute, 19:00:01 · unbekannt | -0,275 EUR · -0,56 % | 48,956 EUR heute, 19:00:01 · 300 Stk. | 49,427 EUR heute, 19:00:01 · 300 Stk. | 0,471 EUR 0,95 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 48,838 EUR -0,274 EUR · -0,56 % heute, 19:00:11 · unbekannt | -0,274 EUR · -0,56 % | 48,838 EUR heute, 19:03:12 · 102 Stk. | 49,545 EUR heute, 19:03:12 · 102 Stk. | 0,707 EUR 1,43 % | |
Frankfurt verzögert | – | 48,995 EUR -0,313 EUR · -0,63 % heute, 18:32:11 · 0 Stk. | -0,313 EUR · -0,63 % | 48,995 EUR heute, 18:32:11 · 205 Stk. | 49,422 EUR heute, 18:32:11 · 203 Stk. | 0,427 EUR 0,86 % | |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,78 % | 7,30 % | 5,53 % | 6,06 % | 6,71 % | 7,23 % |
| Maximaler Verlust | -4,58 % | -4,58 % | -4,58 % | -8,59 % | -24,65 % | -26,48 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 55,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 59,86 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 70,57 | 79,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 57,12 | 57,12 | 53,88 | 52,85 | 50,06 | 50,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,82 | 59,37 | 58,18 | 56,68 | 58,32 | 64,96 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,80 % | +1,57 % | +3,27 % | +11,16 % | +10,36 % | +20,25 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,57 % | +1,94 % | +3,40 % | +7,12 % | -5,15 % | -1,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +0,61 % | +0,64 % | +0,68 % | +0,20 % | +0,24 % |
| Excess Return | +6,75 % | +7,27 % | +12,65 % | +19,05 % | +6,83 % | +19,17 % |