Rentenfonds • Renten Emerging Markets
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JJTV
- ISIN
- IE00B4613386
•
49,795 EUR
+0,163 EUR+0,33 %
Geld
49,730 EUR
(1.020 Stk.)
Brief
49,787 EUR
(1.020 Stk.)
Fondsvolumen
1,33 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,55 %
Benchmark
BLOOMBERG EMERGING MARK …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.08.2025 Ausschüttend | 1,401 USD |
05.02.2025 Ausschüttend | 1,383 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 1,366 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 0,89 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 0,79 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 0,78 % |
Mexiko MN-Bonos 2021(27) Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 0,75 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 0,75 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,75 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 0,70 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 0,69 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 0,69 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 0,66 % |
| Summe: | 7,45 % |
Stand:
Anteilsklassen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00B4613386 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | ||
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,55 % |
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Ratings zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 49,750 EUR +0,286 EUR · +0,58 % heute, 16:00:45 · 0 Stk. | +0,286 EUR · +0,58 % | 49,740 EUR heute, 16:12:19 · 6.032 Stk. | 49,778 EUR heute, 16:12:19 · 6.027 Stk. | 0,038 EUR 0,08 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 49,759 EUR +0,066 EUR · +0,13 % heute, 16:12:19 · unbekannt | +0,066 EUR · +0,13 % | 49,732 EUR heute, 16:12:19 · 300 Stk. | 49,787 EUR heute, 16:12:19 · 300 Stk. | 0,055 EUR 0,11 % |
LS Exchange Echtzeit  | 1 Stk. | 49,730 EUR +0,844 EUR · +1,73 % heute, 16:12:19 · unbekannt | +0,844 EUR · +1,73 % | 49,730 EUR heute, 16:12:19 · 102 Stk. | 49,786 EUR heute, 16:12:19 · 102 Stk. | 0,056 EUR 0,11 % |
Frankfurt verzögert | – | 49,742 EUR +0,240 EUR · +0,48 % heute, 15:07:04 · 0 Stk. | +0,240 EUR · +0,48 % | 49,740 EUR heute, 15:57:19 · 202 Stk. | 49,799 EUR heute, 15:56:42 · 201 Stk. | 0,059 EUR 0,12 % |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,27 % | 4,78 % | 6,00 % | 6,71 % | 6,83 % | 7,53 % |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -1,62 % | -7,61 % | -9,94 % | -26,48 % | -26,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 59,27 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 73,64 | 79,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 57,44 | 56,57 | 53,82 | 50,06 | 50,06 | 50,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,59 | 58,09 | 56,18 | 55,74 | 59,67 | 65,61 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,19 % | +0,89 % | +2,66 % | +6,10 % | +6,37 % | +16,70 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,13 % | +3,40 % | +7,12 % | -5,15 % | -1,63 % | -5,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 % | +0,68 % | +0,91 % | +0,21 % | +0,20 % | +0,19 % |
| Excess Return | +7,47 % | +8,88 % | +19,62 % | +6,04 % | +6,82 % | +15,90 % |