Rentenfonds • Renten EUR
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JJTM
- ISIN
- IE00B41RYL63
•
54,182 EUR
-0,058 EUR-0,11 %
Geld
53,766 EUR
600 Stk.
Brief
54,596 EUR
600 Stk.
Tagesspanne
53,790 – 54,258 EUR
52W-Spanne
53,372 – 55,586 EUR
Fondsvolumen
574,17 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO AGGREGAT …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.02.2026 Ausschüttend | 0,638 EUR |
04.08.2025 Ausschüttend | 0,601 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,573 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,46 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,43 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,42 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,42 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,41 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,41 % |
3.5% FRANCE BDS 25.11.33 SEN(130032112) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 0,40 % |
Frankreich EO-OAT 2025(31) Anleihe · WKN A4D94U · ISIN FR001400Z2L7 | 0,40 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,39 % |
3.5% France Bds 25.11.35 Sen(144503129) Anleihe · WKN A4EGVN · ISIN FR0014012II5 | 0,39 % |
| Summe: | 4,13 % |
Stand:
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Ratings zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen574,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 53,890 EUR -0,070 EUR · -0,13 % 17.07.2026, 19:55:59 · 0 Stk. | -0,070 EUR · -0,13 % | 53,890 EUR 17.07.2026, 19:59:52 · 2.784 Stk. | 54,435 EUR 17.07.2026, 19:59:52 · 2.756 Stk. | 0,545 EUR 1,00 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 54,176 EUR -0,059 EUR · -0,11 % 17.07.2026, 20:02:28 · unbekannt | -0,059 EUR · -0,11 % | 53,558 EUR 17.07.2026, 20:02:28 · 514 Stk. | 54,796 EUR 17.07.2026, 20:03:28 · 514 Stk. | 1,238 EUR 2,26 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 53,556 EUR -0,222 EUR · -0,41 % 17.07.2026, 19:59:20 · unbekannt | -0,222 EUR · -0,41 % | 53,556 EUR 17.07.2026, 20:59:35 · 511 Stk. | 54,798 EUR 17.07.2026, 20:59:35 · 511 Stk. | 1,242 EUR 2,27 % | |
Frankfurt verzögert | – | 53,770 EUR -0,062 EUR · -0,12 % 17.07.2026, 17:35:49 · 0 Stk. | -0,062 EUR · -0,12 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,23 % | 3,93 % | 3,62 % | 4,13 % | 5,36 % | 4,34 % |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -1,40 % | -3,16 % | -3,16 % | -19,91 % | -20,54 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 45,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,97 | 54,97 | 55,54 | 56,22 | 64,83 | 65,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,20 | 53,83 | 53,56 | 51,27 | 51,27 | 51,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 54,66 | 54,41 | 54,73 | 54,42 | 55,60 | 58,76 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,95 % | +0,06 % | +0,43 % | +8,66 % | -9,89 % | -3,26 % |
| Relativer Return | -0,21 % | -0,40 % | -0,51 % | +1,04 % | +5,20 % | +4,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,21 % | -0,13 % | -0,04 % | +0,03 % | +0,08 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,13 % | +1,16 % | +2,42 % | +7,03 % | -17,34 % | -3,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | -0,17 % | -0,01 % | +0,27 % | -0,33 % | -0,08 % |
| Excess Return | -1,39 % | -1,28 % | -0,16 % | +5,55 % | -8,39 % | -3,28 % |