SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JJTM
- ISIN
- IE00B41RYL63
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.08.2025 Ausschüttend | 0,601 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,573 EUR |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,507 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,51 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,51 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,49 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,45 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 0,42 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,40 % |
Frankreich EO-OAT 2016(36) Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044 | 0,39 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 0,39 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,38 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 0,38 % |
| Summe: | 4,32 % |
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Ratings zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ire)Ltd
- Fondsvolumen538,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 54,690 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:55:16 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 54,814 EUR +0,005 EUR · +0,01 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,01 % | 54,631 EUR gestern, 22:00:02 · 150 Stk. | 54,997 EUR gestern, 22:00:02 · 150 Stk. | 0,366 EUR 0,67 % |
LS Exchange Echtzeit  | 303 Stk. | 54,744 EUR -0,202 EUR · -0,37 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,202 EUR · -0,37 % | 54,744 EUR gestern, 22:59:12 · 91 Stk. | 54,844 EUR gestern, 22:59:12 · 91 Stk. | 0,100 EUR 0,18 % |
Frankfurt verzögert | – | 54,692 EUR +0,002 EUR · +0,00 % gestern, 19:25:56 · 0 Stk. | +0,002 EUR · +0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,45 % | 3,16 % | 3,74 % | 5,45 % | 5,25 % | 4,30 % |
| Maximaler Verlust | -0,85 % | -1,05 % | -3,16 % | -5,32 % | -20,54 % | -20,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,86 | 55,54 | 56,22 | 56,22 | 65,62 | 65,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,36 | 54,36 | 53,88 | 51,27 | 51,27 | 51,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 54,64 | 55,04 | 55,10 | 53,94 | 57,24 | 59,20 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | -0,35 % | +1,24 % | +5,39 % | -9,92 % | +2,01 % |
| Relativer Return | +0,08 % | +0,64 % | +2,00 % | +3,54 % | +5,10 % | +5,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,08 % | +0,21 % | +0,17 % | +0,10 % | +0,08 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,84 % | +2,42 % | +7,03 % | -17,34 % | -3,02 % | +3,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | +0,48 % | +0,13 % | -0,31 % | -0,33 % | -0,10 % |
| Excess Return | -1,44 % | +4,21 % | +2,27 % | -6,79 % | -8,21 % | -4,55 % |