Rentenfonds • Renten EUR
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JJTM
- ISIN
- IE00B41RYL63
•
55,094 EUR
+0,040 EUR+0,07 %
Geld
54,948 EUR
600 Stk.
Brief
55,241 EUR
600 Stk.
Fondsvolumen
536,65 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO AGGREGAT …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.02.2026 Ausschüttend | 0,638 EUR |
04.08.2025 Ausschüttend | 0,601 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,573 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,48 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,43 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,42 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,42 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,41 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 0,39 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,38 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 0,38 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,37 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 0,37 % |
| Summe: | 4,05 % |
Stand:
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Ratings zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ire)Ltd
- Fondsvolumen536,75 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 54,950 EUR +0,035 EUR · +0,06 % gestern, 21:55:08 · 0 Stk. | +0,035 EUR · +0,06 % | 54,950 EUR gestern, 21:59:47 · 2.730 Stk. | 55,235 EUR gestern, 21:59:47 · 2.716 Stk. | 0,285 EUR 0,52 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 55,098 EUR +0,039 EUR · +0,07 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | +0,039 EUR · +0,07 % | 54,948 EUR gestern, 22:00:02 · 150 Stk. | 55,248 EUR gestern, 22:00:02 · 150 Stk. | 0,300 EUR 0,54 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 1 Stk. | 54,892 EUR +0,038 EUR · +0,07 % gestern, 22:57:02 · unbekannt | +0,038 EUR · +0,07 % | 54,892 EUR gestern, 22:57:02 · 91 Stk. | 55,296 EUR gestern, 22:57:02 · 91 Stk. | 0,404 EUR 0,73 % | |
Frankfurt verzögert | – | 54,954 EUR +0,036 EUR · +0,07 % gestern, 20:01:16 · 0 Stk. | +0,036 EUR · +0,07 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,43 % | 2,09 % | 3,13 % | 4,49 % | 5,24 % | 4,27 % |
| Maximaler Verlust | -0,26 % | -0,94 % | -2,47 % | -3,29 % | -19,91 % | -20,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 45,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 55,33 | 55,33 | 55,54 | 56,22 | 64,83 | 65,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,55 | 54,55 | 53,88 | 51,27 | 51,27 | 51,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 54,95 | 54,96 | 54,95 | 54,21 | 56,34 | 59,01 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,25 % | +1,28 % | +2,53 % | +11,98 % | -7,92 % | +1,15 % |
| Relativer Return | +0,00 % | -0,44 % | +0,55 % | +1,54 % | +4,56 % | +4,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | -0,15 % | +0,05 % | +0,04 % | +0,07 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,61 % | +1,16 % | +2,42 % | +7,03 % | -17,34 % | -3,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,23 % | +0,20 % | -0,01 % | -0,26 % | -0,01 % |
| Excess Return | +0,40 % | +1,73 % | +2,90 % | -0,28 % | -6,65 % | -0,55 % |