SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JJTM
- ISIN
- IE00B41RYL63
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,573 EUR |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,507 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,453 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,53 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,49 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,48 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,47 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 0,44 % |
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3 | 0,41 % |
Frankreich EO-OAT 2016(36) Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044 | 0,41 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 0,39 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,39 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,38 % |
| Summe: | 4,39 % |
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Ratings zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 222 Stk. | 55,125 EUR -0,250 EUR · -0,45 % gestern, 21:56:55 · 0 Stk. | -0,250 EUR · -0,45 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | 168 Stk. | 55,248 EUR -0,224 EUR · -0,40 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | -0,224 EUR · -0,40 % | 55,248 EUR gestern, 22:59:16 · 90 Stk. | 55,386 EUR gestern, 22:59:16 · 90 Stk. | 0,138 EUR 0,25 % |
Frankfurt verzögert | – | 55,092 EUR -0,300 EUR · -0,54 % gestern, 19:31:03 · 0 Stk. | -0,300 EUR · -0,54 % | |||
Xetra verzögert | 1.769 Stk. | 55,264 EUR -0,308 EUR · -0,55 % gestern, 17:36:18 · 108 Stk. | -0,308 EUR · -0,55 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,17 % | 3,01 % | 3,87 % | 5,98 % | 5,24 % | 4,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -1,08 % | -3,16 % | -10,44 % | -20,54 % | -20,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 55,41 | 55,41 | 56,22 | 57,88 | 65,62 | 65,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,75 | 53,93 | 53,65 | 51,27 | 51,27 | 51,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,15 | 54,86 | 54,97 | 54,00 | 57,71 | 59,29 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,23 % | +2,92 % | +4,93 % | +4,95 % | -8,12 % | +3,75 % |
| Relativer Return | -0,34 % | -0,07 % | +0,80 % | +2,46 % | +5,45 % | +4,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | -0,02 % | +0,07 % | +0,07 % | +0,09 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,19 % | +2,42 % | +7,03 % | -17,34 % | -3,02 % | +3,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +0,36 % | +0,08 % | -0,29 % | -0,27 % | -0,13 % |
| Excess Return | +1,93 % | +3,41 % | +1,44 % | -6,32 % | -6,72 % | -5,82 % |