Rentenfonds • Renten USD
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JJTL
- ISIN
- IE00B459R192
•
80,592 EUR
+0,162 EUR+0,20 %
Geld
79,912 EUR
150 Stk.
Brief
81,230 EUR
150 Stk.
Tagestief
80,430 EURTageshoch
80,592 EUR52W-Tief
78,958 EUR52W-Hoch
84,294 EURFondsvolumen
149,81 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
BLOOMBERG U.S. AGGREGAT …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.08.2026 Ausschüttend | 2,006 USD |
02.02.2026 Ausschüttend | 1,977 USD |
04.08.2025 Ausschüttend | 1,995 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA 21/51 POOL MA4378 Anleihe · WKN A3KRGF · ISIN US31418D2L54 | 0,91 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,45 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,43 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44 | 0,43 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,42 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,41 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 0,41 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,38 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 0,38 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 0,38 % |
| Summe: | 4,60 % |
Stand:
Anteilsklassen zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade (d. h. Kontrakte zur Rückzahlung von aufgenommenem Fremdkapital mit festen Zinszahlungen zu festen Zeitpunkten), die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen167,97 Mio. USD149,81 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 80,065 EUR +0,315 EUR · +0,40 % 09.10.2026, 19:55:06 · 0 Stk. | +0,315 EUR · +0,40 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 79,978 EUR +0,536 EUR · +0,67 % 09.10.2026, 19:59:00 · unbekannt | +0,536 EUR · +0,67 % | · 63 Stk. | · 63 Stk. | 1,290 EUR 1,59 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 80,571 EUR +0,285 EUR · +0,35 % 09.10.2026, 20:09:26 · unbekannt | +0,285 EUR · +0,35 % | · 150 Stk. | · 150 Stk. | 1,319 EUR 1,62 % | |
Frankfurt verzögert | – | 80,000 EUR +0,230 EUR · +0,29 % 09.10.2026, 17:34:23 · 0 Stk. | +0,230 EUR · +0,29 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,26 % | 4,26 % | 3,82 % | 4,98 % | 5,90 % | 4,84 % |
| Maximaler Verlust | -2,58 % | -3,30 % | -4,69 % | -4,91 % | -17,60 % | -18,98 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 63,89 % | 50,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,25 | 94,84 | 97,02 | 97,78 | 111,56 | 116,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,87 | 89,87 | 89,87 | 88,44 | 88,44 | 88,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,83 | 92,44 | 94,83 | 94,47 | 96,13 | 102,19 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,57 % | -0,69 % | +1,94 % | +7,76 % | +0,11 % | +10,75 % |
| Relativer Return | -0,16 % | -0,16 % | +0,07 % | +0,14 % | +0,02 % | -2,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,16 % | -0,05 % | +0,01 % | +0,00 % | +0,00 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,10 % | -5,47 % | +7,81 % | +2,10 % | -7,84 % | +5,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,96 | -0,27 | +0,32 | +0,71 | -0,05 | +0,21 |
| Excess Return | -3,66 % | -2,33 % | +5,20 % | +16,55 % | -1,50 % | +10,68 % |