Rentenfonds • Renten USD
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JJTL
- ISIN
- IE00B459R192
•
80,937 EUR
-0,121 EUR-0,15 %
Geld
80,196 EUR
400 Stk.
Brief
81,677 EUR
400 Stk.
Fondsvolumen
156,46 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
BLOOMBERG U.S. AGGREGAT …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.02.2026 Ausschüttend | 1,977 USD |
04.08.2025 Ausschüttend | 1,995 USD |
03.02.2025 Ausschüttend | 1,964 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO | 1,01 % |
| FNMA 21/51 POOL MA4378 Anleihe · WKN A3KRGF · ISIN US31418D2L54 | 0,94 % |
United States of America DL-Bonds 2000(30) Anleihe · WKN 452647 · ISIN US912810FM54 | 0,68 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L5SP · ISIN US91282CLX73 | 0,54 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,52 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,50 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,50 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28TLK · ISIN US912828Z948 | 0,48 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EKEX · ISIN US91282CPD73 | 0,47 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 0,47 % |
| Summe: | 6,11 % |
Stand:
Anteilsklassen zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade (d. h. Kontrakte zur Rückzahlung von aufgenommenem Fremdkapital mit festen Zinszahlungen zu festen Zeitpunkten), die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen183,32 Mio. USD156,46 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 80,045 EUR -0,595 EUR · -0,74 % gestern, 19:55:18 · 0 Stk. | -0,595 EUR · -0,74 % | 80,065 EUR gestern, 19:59:58 · 1.874 Stk. | 81,680 EUR gestern, 19:59:58 · 1.837 Stk. | 1,615 EUR 1,98 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 80,917 EUR -0,266 EUR · -0,33 % gestern, 20:41:28 · unbekannt | -0,266 EUR · -0,33 % | 80,329 EUR gestern, 20:41:28 · 150 Stk. | 81,504 EUR gestern, 20:41:28 · 150 Stk. | 1,175 EUR 1,44 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 79,840 EUR -0,798 EUR · -0,99 % gestern, 17:59:01 · unbekannt | -0,798 EUR · -0,99 % | 79,840 EUR gestern, 20:59:42 · 12 Stk. | 82,034 EUR gestern, 20:59:42 · 12 Stk. | 2,194 EUR 2,67 % | |
Frankfurt verzögert | – | 80,196 EUR -0,118 EUR · -0,15 % gestern, 17:27:07 · 0 Stk. | -0,118 EUR · -0,15 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,35 % | 4,10 % | 3,76 % | 5,32 % | 5,84 % | 4,80 % |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -2,48 % | -2,48 % | -7,22 % | -18,15 % | -18,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 50,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,49 | 96,85 | 97,02 | 97,78 | 113,10 | 116,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,95 | 93,95 | 93,19 | 88,44 | 88,44 | 88,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,02 | 95,27 | 95,45 | 94,51 | 97,79 | 102,89 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,80 % | +2,15 % | +1,18 % | +3,93 % | +3,82 % | +13,13 % |
| Relativer Return | +0,53 % | +0,03 % | +0,36 % | +0,23 % | -0,31 % | -2,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,53 % | +0,01 % | +0,03 % | +0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,44 % | -5,47 % | +7,81 % | +2,10 % | -7,84 % | +5,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +0,80 % | +0,18 % | +0,50 % | +0,06 % | +0,26 % |
| Excess Return | +2,65 % | +7,54 % | +3,06 % | +12,33 % | +1,83 % | +13,46 % |