WKN: | A2PRUC | Fondstyp: | Immobilienfon... | |
ISIN: | IE00BH4GR342 | Schwerpunkt: | Immobilien In... | |
KAG: | State Street Global Advisors |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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14,53 EUR | +0,15 | +1,02% | 15.01. | 21:30:25 | 14,506 / 14,582 | |
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14,33 EUR | -0,03 | -0,22% | 15.01. | 21:55:02 | 14,334 / 14,584 | |
Xetra | 14,47 EUR | +0,01 | +0,08% | 15.01. | 17:36:15 | / | |
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17,57 USD | +0,15 | +0,87% | 14.01. | 08:00:00 | 17,574 / 17,574 | |
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14,46 EUR | +0,14 | +0,96% | 14.01. | 08:00:00 | 14,463 / 14,463 | |
London Stock Exchange | 17,49 USD | -0,07 | -0,39% | 15.01. | 17:35:21 | 17,442 / 17,536 | |
SIX Swiss Exchange | 15,41 CHF | +0,10 | +0,63% | 07.01. | 17:35:44 | 15,526 / 15,620 | |
Baader Bank | 14,47 EUR | +0,04 | +0,31% | 15.01. | 17:29:10 | 14,418 / 14,515 | |
gettex | 14,55 EUR | +0,09 | +0,64% | 15.01. | 21:47:00 | 14,524 / 14,564 | |
Tradegate | 14,41 EUR | +0,13 | +0,88% | 14.01. | 22:01:37 | 14,350 / 14,570 | |
Berlin | 14,47 EUR | +0,02 | +0,17% | 15.01. | 18:25:31 | n.a. / n.a. | |
Lang & Schwarz Exchange | 14,33 EUR | -0,03 | -0,21% | 15.01. | 21:55:37 | 14,334 / 14,586 | |
Frankfurt | 14,39 EUR | -0,06 | -0,42% | 15.01. | 16:50:38 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,03% | +3,98% | -19,97% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -1,63% | -18,27% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | -12,28% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 16,66% | 19,24% | 34,46% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -3,49% | -6,94% | -43,38% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 58,33% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,63% | +5,83% | +15,76% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,63% | +0,63% | -22,91% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 17,83 | 17,83 | 20,74 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 17,20 | 15,06 | 11,74 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 17,47 | 16,87 | 16,42 | n.a. | n.a. | n.a. |
Das Ziel des SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für börsennotierte Immobilienwertpapiere. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Equity Real Estate Investment Trusts (Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, 'REITs') sowie Immobilienbetreibergesellschaften (Real Estate Operating Companies - 'REOCs') aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere werden auf Liquidität, Größe und Umsatzerlöse hin untersucht und sodann nach Marktkapitalisierung gewichtet. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) | ||
Rechenschaftsbericht (en) |
Auflagedatum | 16.10.2019 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (Ire) Ltd. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,40% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0Y1 | LYXOR FTSE EPRA/NAREI ... | 0.45% |
LYX0Y2 | LYXOR FTSE EPRA/NAREI ... | 0.45% |
Anteil | Wertpapiername |
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5,64% | Prologis Inc |
3,00% | Digital Realty Trust Inc |
2,68% | Public Storage |
2,13% | Simon Property Group Inc |
2,05% | Welltower Inc |
1,94% | Goodman Group |
1,71% | AvalonBay Communities Inc |
1,68% | Alexandria Real Estate Equities Inc |
1,67% | Realty Income Corp |
1,56% | Equity Residential |