WKN: | A1191P | Fondstyp: | Branchenfonds | |
ISIN: | IE00BKWQ0F09 | Schwerpunkt: | Branche: Ener... | |
KAG: | State Street Global Advisors |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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106,12 EUR | -2,74 | -2,52% | 15.01. | 21:55:22 | 106,160 / 106,880 | |
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106,16 EUR | 0,00 | 0,00% | 16.01. | 09:00:14 | 106,160 / 107,780 | |
Xetra | 106,90 EUR | -2,22 | -2,03% | 15.01. | 17:36:14 | / | |
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109,15 EUR | +1,94 | +1,81% | 14.01. | 08:00:00 | 109,149 / 109,149 | |
FINRA other OTC Issues | 119,00 USD | -4,50 | -3,64% | 23.12. | 17:52:09 | n.a. / n.a. | |
SIX Swiss Exchange | 116,04 CHF | -0,32 | -0,28% | 15.01. | 17:35:01 | 114,940 / 115,200 | |
London Stock Exchange | 106,90 EUR | -2,19 | -2,01% | 15.01. | 17:35:01 | 106,580 / 107,220 | |
Tradegate | 106,52 EUR | -2,66 | -2,44% | 15.01. | 22:26:17 | 105,720 / 107,320 | |
gettex | 106,66 EUR | -2,18 | -2,00% | 15.01. | 21:47:00 | 106,220 / 107,000 | |
Euronext Paris | 106,86 EUR | -2,26 | -2,07% | 15.01. | 17:35:00 | 97,300 / 112,600 | |
München | 106,56 EUR | -2,12 | -1,95% | 15.01. | 16:58:06 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 106,28 EUR | -2,12 | -1,96% | 15.01. | 16:58:07 | n.a. / n.a. | |
Quotrix | 108,82 EUR | +0,96 | +0,89% | 15.01. | 07:57:20 | 105,720 / 107,320 | |
Düsseldorf | 106,46 EUR | -2,18 | -2,01% | 15.01. | 19:40:32 | n.a. / n.a. | |
Lang & Schwarz Exchange | 106,16 EUR | -2,50 | -2,30% | 15.01. | 21:59:59 | 106,160 / 107,780 | |
Baader Bank | 106,58 EUR | -2,47 | -2,26% | 15.01. | 21:58:06 | 106,184 / 106,971 | |
Frankfurt | 106,44 EUR | -2,20 | -2,03% | 15.01. | 16:50:38 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +11,04% | +42,49% | -23,51% | -18,69% | +27,84% | n.a. |
relativer Return* | -0,28% | +2,87% | +4,95% | +11,55% | +29,39% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,28% | +0,95% | +0,40% | +0,30% | +0,43% | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +13,65% | -31,47% | +9,33% | -0,15% | +4,98% | +32,13% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,45 | -0,24 | -0,19 | -0,08 | +0,19 | n.a. |
Excess Return | -23,21% | -17,49% | -17,25% | -9,25% | +29,34% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 34,07% | 42,67% | 51,37% | 32,79% | 28,79% | n.a. |
max. Verlust | -6,14% | -10,79% | -55,68% | -58,70% | -58,70% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 41,67% | 50,00% | 53,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +11,04% | +13,43% | +35,39% | +35,39% | +35,39% | n.a. |
1-Monats-Tief | +11,04% | +7,61% | -43,50% | -43,50% | -43,50% | n.a. |
Höchstkurs | 109,15 | 109,15 | 142,75 | 153,19 | 153,19 | n.a. |
Tiefstkurs | 93,98 | 68,33 | 63,27 | 63,27 | 63,27 | n.a. |
Durchschnittspreis | 100,49 | 90,72 | 94,73 | 124,07 | 118,53 | n.a. |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden.
Auflagedatum | 05.12.2014 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (Ire) Ltd. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,30% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0GK | LYXOR UCITS ETF MSCI ... | 0.3% |
LYX0G8 | LYXOR MSCI WORLD ENER ... | 0.3% |
Anteil | Wertpapiername |
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18,52% | TOTAL SA |
18,09% | BP PLC |
18,01% | Royal Dutch Shell PLC |
15,80% | Royal Dutch Shell PLC |
7,85% | Neste Oyj |
6,82% | Eni SpA |
4,24% | Statoil ASA |
3,75% | Repsol SA |
1,53% | OMV AG |
1,38% | Galp Energia SGPS SA |