Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 34,18 % |
Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 18,97 % |
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 18,84 % |
Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 7,05 % |
Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985 | 5,87 % |
Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 4,36 % |
Aktie · WKN A0D9U6 · ISIN FI0009013296 | 4,08 % |
Aktie · WKN A0LHC1 · ISIN NO0010345853 | 1,70 % |
Aktie · WKN 164557 · ISIN LU0156801721 | 1,56 % |
Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059 | 1,43 % |
Summe: | 98,04 % |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar). Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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174,620 EUR +2,760 EUR · +1,61 % · 0 Stk. | ||||||
174,680 EUR +2,860 EUR · +1,66 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 174,760 EUR +3,460 EUR · +2,02 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 175,180 EUR +3,420 EUR · +1,99 % · 3 Stk. |