Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

54,090 EUR
-0,890 EUR-1,62 %
Geld
53,680 EUR
(300 Stk.)
Brief
54,440 EUR
(300 Stk.)

Fondsvolumen
75,92 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
MSCI World Materials
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
9,24 %
BHP Group
Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4
5,09 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
4,94 %
Sherwin-Williams
Aktie · WKN 856050 · ISIN US8243481061
3,44 %
Ecolab
Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006
2,86 %
Rio Tinto
Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757
2,74 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
2,73 %
Air Products & Chemicals
Aktie · WKN 854912 · ISIN US0091581068
2,59 %
CRH
Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041
2,58 %
Freeport-McMoRan
Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570
2,58 %
Summe:38,79 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Industriematerialien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Sektors Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Materials 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zugeordnet sind. Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten.

Stammdaten zu SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    86,71 Mio. USD75,92 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
1 Monat
13,20 %
3 Monate
11,63 %
1 Jahr
15,46 %
3 Jahre
16,05 %
5 Jahre
16,59 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,08 %
3 Monate
-5,08 %
1 Jahr
-20,82 %
3 Jahre
-20,82 %
5 Jahre
-28,62 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
66,31
3 Monate
66,31
1 Jahr
67,82
3 Jahre
67,82
5 Jahre
67,82
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
62,95
3 Monate
60,47
1 Jahr
53,70
3 Jahre
44,33
5 Jahre
42,69
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
64,86
3 Monate
63,42
1 Jahr
62,18
3 Jahre
58,31
5 Jahre
56,78
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,20 %11,63 %15,46 %16,05 %16,59 %
Maximaler Verlust-5,08 %-5,08 %-20,82 %-20,82 %-28,62 %
Positive Monate66,67 %58,33 %50,00 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)66,3166,3167,8267,8267,82
Tiefstkurs (in EUR)62,9560,4753,7044,3342,69
Durchschnittspreis (in EUR)64,8663,4262,1858,3156,78

Performance-Kennzahlen zu SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,06 %
3 Monate
+2,95 %
1 Jahr
-5,64 %
3 Jahre
+9,81 %
5 Jahre
+51,95 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-1,46 %
5 Jahre
-2,41 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,24 %
2024
+0,64 %
2023
+11,26 %
2022
-5,24 %
2021
+24,92 %
2020
+10,10 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,33 %
2 Jahre
+1,47 %
3 Jahre
+21,78 %
4 Jahre
+9,77 %
5 Jahre
+48,94 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,06 %+2,95 %-5,64 %+9,81 %+51,95 %
Relativer Return-0,01 %-0,12 %-0,43 %-1,46 %-2,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,01 %-0,04 %-0,04 %-0,04 %-0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,24 %+0,64 %+11,26 %-5,24 %+24,92 %+10,10 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,22 %+0,05 %+0,42 %+0,14 %+0,50 %
Excess Return-3,33 %+1,47 %+21,78 %+9,77 %+48,94 %

ETF-Prospekte zu SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc.