Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Legal & General Aktie · WKN 851584 · ISIN GB0005603997 | 5,20 % |
Primary Health Properties Aktie · WKN A142J2 · ISIN GB00BYRJ5J14 | 5,17 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 5,15 % |
IG Group Holdings Aktie · WKN A0EARV · ISIN GB00B06QFB75 | 5,14 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 5,11 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,99 % |
Hargreaves Lansdown Aktie · WKN A0MR1A · ISIN GB00B1VZ0M25 | 4,57 % |
Schroders Aktie · WKN A3DRRR · ISIN GB00BP9LHF23 | 4,10 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,90 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 3,64 % |
Summe: | 46,97 % |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen im Vereinigten Königreich emittiert werden, die hohe Dividenden zahlen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche britische Aktien. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
11,216 EUR +0,012 EUR · +0,11 % · 0 Stk. | ||||||
11,230 EUR +0,036 EUR · +0,32 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 11,162 EUR -0,002 EUR · -0,02 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 11,168 EUR -0,100 EUR · -0,89 % · 24 Stk. |