UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- WKN
- A1JRDC
- ISIN
- LU0721552973
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,060 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,493 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,453 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 9,82 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 9,69 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 9,55 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 9,40 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 9,31 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 9,28 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 8,36 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 7,94 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 7,54 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 7,51 % |
Summe: | 88,40 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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LU0721552973 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – |
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 33,066 EUR +0,156 EUR · +0,47 % gestern, 21:57:04 · 0 Stk. | +0,156 EUR · +0,47 % | ||||
– | 33,153 EUR +0,100 EUR · +0,30 % gestern, 22:55:51 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,30 % | 33,064 EUR gestern, 22:55:51 · 100 Stk. | 33,242 EUR gestern, 22:55:51 · 100 Stk. | 0,178 EUR 0,54 % | |
– | 33,039 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:09:35 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 33,039 EUR heute, 07:12:35 · 30 Stk. | 33,180 EUR heute, 07:12:35 · 30 Stk. | 0,141 EUR 0,42 % | |
Frankfurt verzögert | – | 33,121 EUR +0,105 EUR · +0,32 % gestern, 19:40:26 · 0 Stk. | +0,105 EUR · +0,32 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Volatilität | 5,23 % | 6,22 % | 6,45 % | 8,32 % | 7,66 % | 6,68 % |
Maximaler Verlust | -1,22 % | -2,69 % | -6,86 % | -13,10 % | -23,89 % | -23,89 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 39,04 | 39,04 | 39,33 | 41,49 | 48,64 | 48,64 |
Tiefstkurs (in EUR) | 38,33 | 37,86 | 36,64 | 35,02 | 35,02 | 35,02 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 38,69 | 38,44 | 38,10 | 37,94 | 40,81 | 41,81 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,14 % | -1,03 % | -3,80 % | -12,62 % | -16,00 % | +5,10 % |
Relativer Return | -0,01 % | -0,01 % | -0,05 % | -0,33 % | -0,63 % | -1,20 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,86 % | +5,81 % | +0,34 % | -9,67 % | +4,02 % | +0,84 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | +0,10 % | -0,00 % | -0,21 % | -0,32 % | +0,03 % |
Excess Return | +0,17 % | +1,50 % | -0,07 % | -6,72 % | -11,62 % | +2,19 % |