UBS-ETF BARCLAYS CAPITAL US 7-10 YEAR TREASURY BOND - A USD DIS: ETF Kurs aktuell (A1JRDC | LU0721552973)

ETF

38,618 EUR +0,10 +0,25% 21.01.2021, 09:32:23

WKN:	A1JRDC	Fondstyp:	Rentenfonds
ISIN:	LU0721552973	Schwerpunkt:	Renten EUR
KAG:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Brief	38,666	( 1.294 Stk. )	Kaufen	Eröffnung	38,46	Hoch / Tief (heute)	38,64 / 38,36	Fondsvolumen	66,27 Mio. USD (Stand: 19.01.2021)
Geld	38,618	( 1.294 Stk. )	Verkaufen	Vortag	38,52	Hoch / Tief (1 Jahr)	48,26 / 37,70	Performance 1 Monat / 1 Jahr	+0,04% / +7,77%

Intraday

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MAX

Kursquelle	Akt. Kurs	+/-	in %	Datum	Zeit	Geld / Brief
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	38,64 EUR	+0,08	+0,20%	21.01.	09:08:01	38,622 / 38,658
	38,62 EUR	+0,10	+0,25%	21.01.	09:32:23	38,618 / 38,666
Xetra	38,63 EUR	-0,00	-0,01%	21.01.	09:04:00	38,605 / 38,650
	46,78 USD	+0,03	+0,07%	19.01.	08:00:00	46,782 / 46,782
	38,54 EUR	-0,17	-0,45%	19.01.	08:00:00	38,543 / 38,543
SIX Swiss Exchange	46,68 USD	-0,08	-0,17%	20.01.	17:36:29	46,740 / 46,875
Euronext Amsterdam	38,60 EUR	-0,03	-0,07%	21.01.	09:05:00	38,605 / 38,643
London Stock Exchange	3.426,50 GBp	-7,50	-0,22%	20.01.	17:35:28	3.416,000 / 3.420,000
Baader Bank	38,64 EUR	-0,00	-0,01%	21.01.	09:32:15	38,616 / 38,664
Tradegate	38,64 EUR	+0,04	+0,10%	20.01.	22:01:34	38,615 / 38,665
Lang & Schwarz Exchange	38,62 EUR	+0,10	+0,25%	21.01.	09:32:23	38,618 / 38,666
Quotrix	38,57 EUR	+0,06	+0,15%	21.01.	07:57:26	38,616 / 38,664
gettex	38,63 EUR	-0,01	-0,02%	21.01.	09:32:00	38,616 / 38,664
Hamburg	38,63 EUR	+0,13	+0,34%	21.01.	09:25:26	38,620 / 38,660
Düsseldorf	38,59 EUR	+0,03	+0,08%	21.01.	09:15:28	38,620 / 38,670
Frankfurt	38,59 EUR	-0,04	-0,10%	21.01.	09:10:55	38,616 / 38,664

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance*	+0,04%	-4,95%	-1,55%	+21,22%	+7,45%	n.a.
relativer Return*	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt*	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr*	-0,60%	+0,84%	+10,86%	+5,35%	-10,27%	+4,85%

*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,14	+1,47	+1,21	+1,00	+0,74	n.a.
Excess Return	+8,07%	+19,19%	+21,87%	+22,93%	+21,23%	n.a.

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,78%	4,59%	7,02%	5,68%	5,35%	n.a.
max. Verlust	-1,67%	-2,38%	-5,58%	-5,58%	-8,98%	n.a.
pos. Monate	0,00%	0,00%	50,00%	61,11%	51,67%	n.a.
1-Monats-Hoch	-0,96%	-0,47%	+4,38%	+4,38%	+4,38%	n.a.
1-Monats-Tief	-0,96%	-0,96%	-0,96%	-1,72%	-4,36%	n.a.
Höchstkurs	47,37	47,71	48,64	48,64	48,64	n.a.
Tiefstkurs	46,58	46,58	44,19	39,31	39,31	n.a.
Durchschnittspreis	47,03	47,27	47,38	43,69	43,41	n.a.

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.

Halbjahresbericht		Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en)		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Auflagedatum	02.02.2012
Währung	USD
Managementtyp	Indexfonds
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Ausschüttung	0,35 USD (03.08.2020)
Replikationsmethode	n.a.
Sparplanfähig	nein
Entnahmeplanfähig	nein
Domizil / Land	Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn	01.01.
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH

Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr	n.a.
Laufende Kosten	0,12%

WKN	Name	Lauf. Kosten
ETF501	LYXOR IBOXX EUR LIQUI ...	0.12%
LYX0MA	LYXOR BTP DAILY (2X) ...	0.4%
LYX0XJ	LYXOR EURO GOVERNMENT ...	0.165%

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Anteil	Wertpapiername
12,23%	TREASURY NOTE (OTR)
9,81%	USA 20/150530/0.625
8,98%	2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028
8,90%	3,125 T 15-11-2028
8,80%	UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
8,47%	TREASURY NOTE (OTR)
8,25%	US TREASURY 2028
7,67%	1,500% USA 20/30
6,89%	TREASURY NOTE
5,70%	TREASURY NOTE

Stand: 31.12.2020

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