UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- WKN
- A1JRDC
- ISIN
- LU0721552973
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,060 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,493 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,453 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 9,54 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 9,45 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 9,25 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 9,18 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 9,17 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 8,32 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 7,80 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 7,47 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 7,42 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 7,37 % |
Summe: | 84,97 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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LU0721552973 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – |
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTCDerivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 33,726 EUR +0,270 EUR · +0,81 % 30.05.2025, 21:57:05 · 0 Stk. | +0,270 EUR · +0,81 % | 33,622 EUR heute, 07:58:34 · 4.462 Stk. | 33,850 EUR heute, 07:58:34 · 4.432 Stk. | 0,228 EUR 0,67 % | |
– | 33,715 EUR -0,017 EUR · -0,05 % heute, 07:35:03 · unbekannt | -0,017 EUR · -0,05 % | 33,715 EUR heute, 07:56:08 · 30 Stk. | 33,940 EUR heute, 07:56:08 · 30 Stk. | 0,225 EUR 0,66 % | |
Frankfurt verzögert | – | 33,689 EUR +0,056 EUR · +0,17 % 30.05.2025, 19:40:44 · 0 Stk. | +0,056 EUR · +0,17 % | 33,630 EUR heute, 07:35:49 · 90 Stk. | 33,858 EUR heute, 07:35:49 · 89 Stk. | 0,228 EUR 0,67 % |
Xetra verzögert | 10.200 Stk. | 33,851 EUR +0,143 EUR · +0,42 % 30.05.2025, 17:36:17 · 0 Stk. | +0,143 EUR · +0,42 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,48 % | 7,06 % | 6,65 % | 8,57 % | 7,65 % | 6,73 % |
Maximaler Verlust | -2,69 % | -3,18 % | -6,86 % | -13,10 % | -23,89 % | -23,89 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 47,22 % | 46,67 % | 51,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 38,90 | 39,10 | 39,33 | 41,49 | 48,64 | 48,64 |
Tiefstkurs (in EUR) | 37,86 | 37,86 | 36,48 | 35,02 | 35,02 | 35,02 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 38,29 | 38,32 | 37,96 | 38,00 | 41,02 | 41,84 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,26 % | -8,94 % | +1,15 % | -6,27 % | -15,58 % | +3,98 % |
Relativer Return | -0,02 % | +0,31 % | -0,07 % | -0,31 % | -0,64 % | -1,26 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | +0,10 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,97 % | +5,81 % | +0,34 % | -9,67 % | +4,02 % | +0,84 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | -0,02 % | -0,08 % | -0,18 % | -0,34 % | +0,04 % |
Excess Return | +3,13 % | -0,21 % | -1,97 % | -5,78 % | -12,07 % | +2,92 % |