Rentenfonds • Renten EUR

UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

33,713 EUR
-0,115 EUR-0,34 %
Geld
33,713 EUR
(400 Stk.)
Brief
33,942 EUR
(400 Stk.)

Fondsvolumen
117,25 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
BLOOMBERG US 7-10 YEAR …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
0,060 USD
02.08.2024
Ausschüttend
0,493 USD
01.02.2024
Ausschüttend
0,453 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32
9,54 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
9,45 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
9,25 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
9,18 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
9,17 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
8,32 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032
Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81
7,80 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
7,47 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032
Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23
7,42 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033
Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82
7,37 %
Summe:84,97 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTCDerivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

  • Fondsvolumen
    133,38 Mio. USD117,25 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Volatilität
1 Monat
6,48 %
3 Monate
7,06 %
1 Jahr
6,65 %
3 Jahre
8,57 %
5 Jahre
7,65 %
10 Jahre
6,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-6,86 %
3 Jahre
-13,10 %
5 Jahre
-23,89 %
10 Jahre
-23,89 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
38,90
3 Monate
39,10
1 Jahr
39,33
3 Jahre
41,49
5 Jahre
48,64
10 Jahre
48,64
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
37,86
3 Monate
37,86
1 Jahr
36,48
3 Jahre
35,02
5 Jahre
35,02
10 Jahre
35,02
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
38,29
3 Monate
38,32
1 Jahr
37,96
3 Jahre
38,00
5 Jahre
41,02
10 Jahre
41,84
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,48 %7,06 %6,65 %8,57 %7,65 %6,73 %
Maximaler Verlust-2,69 %-3,18 %-6,86 %-13,10 %-23,89 %-23,89 %
Positive Monate33,33 %66,67 %47,22 %46,67 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)38,9039,1039,3341,4948,6448,64
Tiefstkurs (in EUR)37,8637,8636,4835,0235,0235,02
Durchschnittspreis (in EUR)38,2938,3237,9638,0041,0241,84

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-8,94 %
1 Jahr
+1,15 %
3 Jahre
-6,27 %
5 Jahre
-15,58 %
10 Jahre
+3,98 %
Relativer Return
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
-1,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
-5,97 %
2024
+5,81 %
2023
+0,34 %
2022
-9,67 %
2021
+4,02 %
2020
+0,84 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
+0,04 %
Excess Return
1 Jahr
+3,13 %
2 Jahre
-0,21 %
3 Jahre
-1,97 %
4 Jahre
-5,78 %
5 Jahre
-12,07 %
10 Jahre
+2,92 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,26 %-8,94 %+1,15 %-6,27 %-15,58 %+3,98 %
Relativer Return-0,02 %+0,31 %-0,07 %-0,31 %-0,64 %-1,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,02 %+0,10 %-0,01 %-0,01 %-0,01 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,97 %+5,81 %+0,34 %-9,67 %+4,02 %+0,84 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,47 %-0,02 %-0,08 %-0,18 %-0,34 %+0,04 %
Excess Return+3,13 %-0,21 %-1,97 %-5,78 %-12,07 %+2,92 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg US 7-10 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)