WKN: | A2DUGP | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU1645381689 | Schwerpunkt: | Renten Inflat... | |
KAG: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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21,84 EUR | +0,11 | +0,51% | 25.01. | 21:55:17 | 21,844 / 22,016 | |
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21,79 EUR | +0,08 | +0,38% | 25.01. | 22:59:58 | 21,788 / 22,020 | |
Xetra | 21,92 EUR | +0,09 | +0,39% | 25.01. | 17:36:22 | / | |
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21,80 EUR | -0,06 | -0,25% | 22.01. | 08:00:00 | 21,803 / 21,803 | |
Tradegate | 21,92 EUR | +0,09 | +0,41% | 25.01. | 22:26:13 | 21,815 / 22,025 | |
SIX Swiss Exchange | 22,05 EUR | -0,01 | -0,05% | 12.01. | 17:35:11 | 21,845 / 21,980 | |
London Stock Exchange | 18,81 EUR | -0,09 | -0,48% | 21.05. | 17:58:44 | n.a. / n.a. | |
Baader Bank | 21,92 EUR | +0,09 | +0,41% | 25.01. | 20:31:19 | 21,912 / 21,929 | |
Düsseldorf | 21,76 EUR | +0,03 | +0,14% | 25.01. | 09:09:47 | n.a. / n.a. | |
gettex | 21,91 EUR | -0,00 | -0,01% | 25.01. | 20:32:00 | 21,912 / 21,929 | |
Lang & Schwarz Exchange | 21,79 EUR | +0,07 | +0,30% | 25.01. | 22:59:58 | 21,788 / 22,020 | |
Quotrix | 21,86 EUR | -0,06 | -0,29% | 25.01. | 07:57:33 | 21,815 / 22,025 | |
Frankfurt | 21,78 EUR | -0,10 | -0,45% | 25.01. | 15:42:43 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,52% | +3,00% | +7,47% | +18,78% | n.a. | n.a. |
relativer Return* | +0,88% | +2,75% | +3,28% | +5,38% | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,88% | +0,91% | +0,27% | +0,15% | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -0,45% | +9,17% | +12,29% | -2,62% | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 | +1,12 | +0,72 | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +7,77% | +23,25% | +20,22% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 7,82% | 6,37% | 11,63% | 8,81% | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -1,44% | -1,44% | -15,89% | -16,69% | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 61,11% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,52% | +1,22% | +4,65% | +5,68% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,52% | +0,52% | -12,89% | -12,89% | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 21,75 | 21,08 | 17,63 | 17,63 | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 21,99 | 21,69 | 20,41 | 19,51 | n.a. | n.a. |
Der Teilfonds UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation- Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 31.10.2017 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,02 EUR (03.02.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,20% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0XL | LYXOR EURO GOVERNMENT ... | 0.2% |
LYX0VX | LYXOR FTSE ACTUARIES ... | 0.07% |
LYX042 | LYXOR EURO GOVERNMENT ... | 0.165% |