UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)
- WKN
- A2AQ6D
- ISIN
- LU1484799769
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,13 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.07.2023 Ausschüttend | 1,224 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,768 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,348 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234 | 0,39 % |
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077 | 0,38 % |
3.75% BFCM BDS 01.02.33 SEN(123485718) Anleihe · WKN A3LBV3 · ISIN FR001400EAY1 | 0,37 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(35/36) Anleihe · WKN A4EAK3 · ISIN FR001400ZE90 | 0,37 % |
CREDIT AGRICOLE SA 3.75% SNR EMTN 22/01/34 EUR Anleihe · WKN A3LTFU · ISIN FR001400N2M9 | 0,36 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) Anleihe · WKN A3LHY6 · ISIN XS2625196352 | 0,35 % |
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LSRU · ISIN XS2743029840 | 0,35 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44) Anleihe · WKN A383PL · ISIN XS2817890077 | 0,35 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) Anleihe · WKN A30VT0 · ISIN DE000A30VT06 | 0,34 % |
4.75% BNP FRN 13.11.32 REGS S.20052 1(130745668) Anleihe · WKN BP452F · ISIN FR001400LZI6 | 0,34 % |
| Summe: | 3,60 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1484799769 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,13 % | |
| CHF | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,13 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,16 % | – |
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)
Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (der «Fonds») baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 13,247 EUR -0,002 EUR · -0,02 % heute, 21:56:37 · 0 Stk. | -0,002 EUR · -0,02 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 13,267 EUR -0,004 EUR · -0,03 % heute, 22:00:01 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,03 % | 13,226 EUR heute, 22:00:01 · 2.269 Stk. | 13,309 EUR heute, 22:00:01 · 2.269 Stk. | 0,082 EUR 0,62 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 12,764 EUR +0,055 EUR · +0,43 % 20.02.2024, 12:15:26 · unbekannt | +0,055 EUR · +0,43 % | 12,764 EUR 20.02.2024, 12:15:26 · 392 Stk. | 12,771 EUR 20.02.2024, 12:15:26 · 392 Stk. | 0,007 EUR 0,05 % |
Frankfurt verzögert | – | 93,466 EUR +0,598 EUR · +0,64 % 01.12.2023, 17:38:21 · 0 Stk. | +0,598 EUR · +0,64 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,36 % | 2,79 % | 3,95 % | – | 125,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,69 % | -3,63 % | – | -86,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,25 | 13,25 | 13,38 | – | 94,97 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,16 | 12,92 | 12,89 | – | 11,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,21 | 13,12 | 13,11 | – | 13,50 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +1,79 % | +2,40 % | +26,02 % | +22,79 % | – |
| Relativer Return | +0,40 % | +0,15 % | -1,11 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,40 % | +0,05 % | -0,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,19 % | +1,64 % | +24,44 % | -12,36 % | +3,61 % | +8,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | – | – | +0,03 % | +0,04 % | – |
| Excess Return | -1,05 % | – | – | +15,68 % | +24,04 % | – |