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UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

ISIN
LU2098179695
7,272 EUR
+0,020 EUR+0,28 %
Geld
7,269 EUR
(38.529 Stk.)
Brief
7,271 EUR
(38.505 Stk.)
Fondsvolumen
744,27 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL JAPAN …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

WertpapiernameAnteil
JAPAN 2026 345
Anleihe · WKN A189TL · ISIN JP1103451GC0
4,73 %
JAPAN 2026 344
Anleihe · WKN A185ZA · ISIN JP1103441G98
4,51 %
JAPAN 2026 342
Anleihe · WKN A18YR1 · ISIN JP1103421G35
4,45 %
JAPAN 2027 346
Anleihe · WKN A19D8Y · ISIN JP1103461H35
4,41 %
JAPAN 22/27
Anleihe · WKN A3K7TA · ISIN JP1051531N75
4,38 %
JAPAN 21/26
Anleihe · WKN A3KXYL · ISIN JP1051491MA0
4,34 %
JAPAN 2025 341
Anleihe · WKN A18VQ6 · ISIN JP1103411FC6
4,27 %
JAPAN 2026 343
Anleihe · WKN A182U1 · ISIN JP1103431G66
4,24 %
JAPAN 2027 348
Anleihe · WKN A19NXL · ISIN JP1103481H98
4,15 %
JAPAN 2027 347
Anleihe · WKN A19J48 · ISIN JP1103471H66
4,14 %
Summe:43,62 %
Stand:
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Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Anlagethemen

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen JPY
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Engagement in den Komponenten des Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

  • Fondsvolumen
    118,66 Mrd. JPY744,27 Mio. EUR
  • Währung
    JPY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)