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UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

7,186 EUR
+0,031 EUR+0,43 %
Geld
7,169 EUR
(500 Stk.)
Brief
7,188 EUR
(500 Stk.)

Fondsvolumen
690,07 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL JAPAN …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

WertpapiernameAnteil
JAPAN 2028 350
Anleihe · WKN A19XF7 · ISIN JP1103501J35
5,36 %
JAPAN 2026 345
Anleihe · WKN A189TL · ISIN JP1103451GC0
4,72 %
JAPAN 2027 346
Anleihe · WKN A19D8Y · ISIN JP1103461H35
4,45 %
JAPAN 2026 344
Anleihe · WKN A185ZA · ISIN JP1103441G98
4,42 %
JAPAN 22/27
Anleihe · WKN A3K7TA · ISIN JP1051531N75
4,41 %
JAPAN 2026 343
Anleihe · WKN A182U1 · ISIN JP1103431G66
4,33 %
JAPAN 21/26
Anleihe · WKN A3KXYL · ISIN JP1051491MA0
4,29 %
JAPAN 2027 348
Anleihe · WKN A19NXL · ISIN JP1103481H98
4,17 %
JAPAN 2027 349
Anleihe · WKN A19TME · ISIN JP1103491HC4
4,16 %
JAPAN 2027 347
Anleihe · WKN A19J48 · ISIN JP1103471H66
4,05 %
Summe:44,36 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen JPY
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

  • Fondsvolumen
    112,35 Mrd. JPY690,07 Mio. EUR
  • Währung
    JPY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Volatilität
1 Monat
0,57 %
3 Monate
0,92 %
1 Jahr
0,64 %
3 Jahre
0,42 %
5 Jahre
0,34 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
-1,52 %
5 Jahre
-2,24 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
28,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.164,40
3 Monate
1.164,72
1 Jahr
1.167,70
3 Jahre
1.175,55
5 Jahre
1.184,15
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.162,04
3 Monate
1.157,65
1 Jahr
1.157,65
3 Jahre
1.157,65
5 Jahre
1.157,65
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.163,15
3 Monate
1.161,02
1 Jahr
1.163,07
3 Jahre
1.169,04
5 Jahre
1.172,95
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,57 %0,92 %0,64 %0,42 %0,34 %
Maximaler Verlust-0,20 %-0,23 %-0,86 %-1,52 %-2,24 %
Positive Monate66,67 %33,33 %36,11 %28,33 %
Höchstkurs (in EUR)1.164,401.164,721.167,701.175,551.184,15
Tiefstkurs (in EUR)1.162,041.157,651.157,651.157,651.157,65
Durchschnittspreis (in EUR)1.163,151.161,021.163,071.169,041.172,95

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-3,47 %
1 Jahr
+4,29 %
3 Jahre
-17,69 %
5 Jahre
-29,06 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,58 %
3 Monate
+2,43 %
1 Jahr
+4,10 %
3 Jahre
+9,37 %
5 Jahre
+11,32 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,58 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,19 %
2024
-4,99 %
2023
-9,88 %
2022
-7,15 %
2021
-3,99 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-5,52 %
2 Jahre
-5,87 %
3 Jahre
-1,85 %
4 Jahre
+1,10 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,53 %
2 Jahre
-5,78 %
3 Jahre
-2,32 %
4 Jahre
+1,59 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,28 %-3,47 %+4,29 %-17,69 %-29,06 %
Relativer Return+1,58 %+2,43 %+4,10 %+9,37 %+11,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,58 %+0,80 %+0,34 %+0,25 %+0,18 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,19 %-4,99 %-9,88 %-7,15 %-3,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-5,52 %-5,87 %-1,85 %+1,10 %-0,20 %
Excess Return-3,53 %-5,78 %-2,32 %+1,59 %-0,32 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)