Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JAPAN 2026 345 Anleihe · WKN A189TL · ISIN JP1103451GC0 | 4,73 % |
JAPAN 2026 344 Anleihe · WKN A185ZA · ISIN JP1103441G98 | 4,51 % |
JAPAN 2026 342 Anleihe · WKN A18YR1 · ISIN JP1103421G35 | 4,45 % |
JAPAN 2027 346 Anleihe · WKN A19D8Y · ISIN JP1103461H35 | 4,41 % |
JAPAN 22/27 Anleihe · WKN A3K7TA · ISIN JP1051531N75 | 4,38 % |
JAPAN 21/26 Anleihe · WKN A3KXYL · ISIN JP1051491MA0 | 4,34 % |
JAPAN 2025 341 Anleihe · WKN A18VQ6 · ISIN JP1103411FC6 | 4,27 % |
JAPAN 2026 343 Anleihe · WKN A182U1 · ISIN JP1103431G66 | 4,24 % |
JAPAN 2027 348 Anleihe · WKN A19NXL · ISIN JP1103481H98 | 4,15 % |
JAPAN 2027 347 Anleihe · WKN A19J48 · ISIN JP1103471H66 | 4,14 % |
Summe: | 43,62 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | – |
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Engagement in den Komponenten des Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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7,272 EUR +0,020 EUR · +0,28 % heute, 15:50:29 · 2.412 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 7,264 EUR +0,012 EUR · +0,17 % heute, 15:27:17 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 7,245 EUR -0,026 EUR · -0,36 % heute, 13:12:12 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 1.162,004 JPY -0,140 JPY · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |