Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,095 GBP |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,185 GBP |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,156 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,84 % |
WARNERMED.H. 23/52 Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20 | 0,81 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH4L · ISIN US716973AE24 | 0,69 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LEH8 · ISIN US031162DT45 | 0,64 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67 | 0,63 % |
WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LGN8 · ISIN US55903VBC63 | 0,62 % |
WARNERMED.H. 23/27 Anleihe · WKN A3LGPE · ISIN US55903VBA08 | 0,58 % |
COMCAST 21/56 Anleihe · WKN A3K45G · ISIN US20030NDU28 | 0,58 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LG28 · ISIN US06051GLH01 | 0,57 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LEH6 · ISIN US031162DR88 | 0,56 % |
Summe: | 6,52 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,16 % | – | |
CHF | Ausschüttend | sampling | 0,16 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,13 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,13 % |
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Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (der «Fonds») baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,792 GBP -0,031 GBP · -0,35 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,250 EUR -0,021 EUR · -0,21 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 883,000 GBp +4,250 GBp · +0,48 % gestern, 17:35:29 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 8,823 GBP -0,006 GBP · -0,07 % gestern, 05:55:01 · unbekannt |