UBS ETF Bloomberg US 1-3 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- WKN
- A1JRC9
- ISIN
- LU0721552544
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,663 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,493 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,425 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US 1-3 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L0SB · ISIN US91282CKY65 | 1,66 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L6MH · ISIN US91282CLY56 | 1,65 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 1,64 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D7Q0 · ISIN US91282CMP31 | 1,63 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 1,61 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 1,55 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L26F · ISIN US91282CLH24 | 1,54 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40 | 1,54 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L7TA · ISIN US91282CME83 | 1,53 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D829 · ISIN US91282CMV09 | 1,53 % |
Summe: | 15,88 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US 1-3 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – |
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US 1-3 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US 1-3 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTCDerivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US 1-3 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
21,650 EUR -0,076 EUR · -0,35 % 09.05.2025, 21:56:51 · 0 Stk. | ||||||
21,363 EUR +0,022 EUR · +0,10 % 09.05.2025, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 21,681 EUR -0,084 EUR · -0,39 % 09.05.2025, 19:31:29 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 21,691 EUR +0,013 EUR · +0,06 % 09.05.2025, 17:36:10 · 0 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US 1-3 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,22 % | 1,84 % | 1,63 % | 2,21 % | 1,84 % | 1,48 % |
Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,47 % | -0,96 % | -2,78 % | -5,78 % | -5,78 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 53,33 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 24,52 | 24,52 | 24,75 | 24,75 | 25,64 | 25,64 |
Tiefstkurs (in EUR) | 24,31 | 24,01 | 24,01 | 23,80 | 23,80 | 23,80 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 24,42 | 24,28 | 24,43 | 24,27 | 24,68 | 24,80 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US 1-3 years Treasury Bond UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,22 % | -6,54 % | +1,17 % | +2,88 % | +1,86 % | +14,90 % |
Relativer Return | -0,00 % | +0,07 % | -0,04 % | -0,09 % | -0,72 % | -1,54 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | +0,02 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,94 % | +10,86 % | +1,01 % | +2,08 % | +6,65 % | -5,42 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,34 % | +0,94 % | +1,11 % | +1,01 % | +0,74 % | +0,56 % |
Excess Return | +2,20 % | +3,46 % | +7,67 % | +8,34 % | +6,94 % | +9,07 % |