Alternative Investments • Commodities
UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.
- WKN
- A2PRV7
- ISIN
- IE00BKFB6L02
•
137,340 EUR
+2,420 EUR+1,79 %
Geld
137,420 EUR
(304 Stk.)
Brief
138,100 EUR
(187 Stk.)
Fondsvolumen
253,68 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,34 %
Benchmark
UBS CM-BCOM OUTPERFORMA …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,34 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | 5,85 % |
| APPLE INC | 5,70 % |
| BROADCOM INC | 5,40 % |
| NVIDIA CORP | 4,71 % |
| AMAZON.COM INC | 4,47 % |
| INTESA SANPAOLO | 4,12 % |
| ENEL SPA | 3,42 % |
| TESLA INC | 2,52 % |
| UNICREDIT SPA | 2,28 % |
| SIEMENS ENERGY AG | 2,02 % |
| Summe: | 40,49 % |
Stand:
Anteilsklassen zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.
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Ratings zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index bietet ein Engagement im Performanceunterschied zwischen zwei Rohstoffindizes. Er strebt daher nicht an, Preisänderungen an den Rohstoffmärkten direkt abzubilden. Der Index setzt auch Hebeleffekte ein. Dadurch kann sein Wert stärker steigen oder fallen als der Performanceunterschied zwischen den beiden Rohstoffindizes, von denen seine Wertentwicklung abhängt. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Stammdaten zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen296,57 Mio. USD253,68 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,94 % | 7,51 % | 7,26 % | 6,89 % | 8,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,74 % | -5,11 % | -5,94 % | -5,94 % | -14,99 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 163,37 | 167,44 | 167,44 | 167,44 | 167,44 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 158,89 | 158,89 | 148,49 | 129,26 | 106,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 161,84 | 164,00 | 158,72 | 150,03 | 137,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,75 % | -2,03 % | -7,93 % | +10,84 % | +43,38 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,21 % | +11,43 % | +7,06 % | +13,88 % | +14,64 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,32 % | +0,76 % | +0,83 % | +0,80 % | – |
| Excess Return | -0,25 % | +4,34 % | +17,22 % | +31,29 % | +38,27 % | – |








