Aktienfonds • Aktien Euroland

UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

21,505 EUR
-0,200 EUR-0,92 %
Geld
21,510 EUR
(4.650 Stk.)
Brief
21,525 EUR
(4.647 Stk.)

Fondsvolumen
69,17 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,26 %
Benchmark
MSCI EMU PRIME VALUE AD …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.02.2025
Ausschüttend
0,082 EUR
07.08.2024
Ausschüttend
0,532 EUR
08.08.2023
Ausschüttend
0,647 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,35 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
3,72 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
3,34 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
3,34 %
Banco Bilbao
Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835
3,26 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,22 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
3,01 %
EON
Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999
2,71 %
Deutsche Post
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
2,71 %
Danone
Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644
2,67 %
Summe:32,33 %
Stand:

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Ratings zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Indikator für die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 + 2) des Teilfonds wird mindestens 20% niedriger sein als der gleiche Indikator für den Mutterindex. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate mit Kosten für den Derivatehandel verbunden sein kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    71,55 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
10,34 %
3 Monate
13,86 %
1 Jahr
14,42 %
3 Jahre
13,24 %
5 Jahre
15,39 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,48 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-14,85 %
3 Jahre
-14,85 %
5 Jahre
-22,19 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
21,67
3 Monate
21,75
1 Jahr
21,75
3 Jahre
21,75
5 Jahre
21,75
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
20,92
3 Monate
18,08
1 Jahr
18,08
3 Jahre
14,57
5 Jahre
13,34
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
21,30
3 Monate
20,88
1 Jahr
20,07
3 Jahre
18,70
5 Jahre
18,08
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,34 %13,86 %14,42 %13,24 %15,39 %
Maximaler Verlust-3,48 %-3,81 %-14,85 %-14,85 %-22,19 %
Positive Monate66,67 %58,33 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)21,6721,7521,7521,7521,75
Tiefstkurs (in EUR)20,9218,0818,0814,5713,34
Durchschnittspreis (in EUR)21,3020,8820,0718,7018,08

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+19,83 %
1 Jahr
+13,18 %
3 Jahre
+46,75 %
5 Jahre
+75,92 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
+2,26 %
3 Jahre
+1,30 %
5 Jahre
-1,95 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+11,80 %
2024
+6,24 %
2023
+17,78 %
2022
-7,79 %
2021
+19,65 %
2020
-0,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,89 %
2 Jahre
+20,49 %
3 Jahre
+43,58 %
4 Jahre
+40,17 %
5 Jahre
+73,41 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,29 %+19,83 %+13,18 %+46,75 %+75,92 %
Relativer Return+0,78 %+1,51 %+2,26 %+1,30 %-1,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,78 %+0,50 %+0,19 %+0,04 %-0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+11,80 %+6,24 %+17,78 %-7,79 %+19,65 %-0,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,55 %+0,78 %+0,96 %+0,60 %+0,76 %
Excess Return+7,89 %+20,49 %+43,58 %+40,17 %+73,41 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.