Aktienfonds • Aktien Euroland

UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

WKN
A14XG8
ISIN
LU1215452928
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1215452928
21,485 EUR
+0,025 EUR+0,12 %
Geld
21,460 EUR
(300 Stk.)
Brief
21,635 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
169,77 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,26 %
Benchmark
MSCI EMU PRIME VALUE AD …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.02.2025
Ausschüttend
0,082 EUR
07.08.2024
Ausschüttend
0,532 EUR
08.08.2023
Ausschüttend
0,647 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
5,03 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
4,08 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,89 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
3,68 %
Danone
Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644
3,10 %
Generali
Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072
2,91 %
Saint-Gobain
Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007
2,83 %
Caixabank
Aktie · WKN A0MZR4 · ISIN ES0140609019
2,78 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037
2,72 %
Mercedes-Benz Group (Daimler)
Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000
2,64 %
Summe:33,66 %
Stand:

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Ratings zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Indikator für die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 + 2) des Teilfonds wird mindestens 20% niedriger sein als der gleiche Indikator für den Mutterindex.

Stammdaten zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    169,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
8,44 %
3 Monate
21,62 %
1 Jahr
14,46 %
3 Jahre
13,95 %
5 Jahre
16,19 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-14,85 %
1 Jahr
-14,85 %
3 Jahre
-15,32 %
5 Jahre
-22,19 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
21,35
3 Monate
21,35
1 Jahr
21,35
3 Jahre
21,35
5 Jahre
21,35
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
19,19
3 Monate
18,08
1 Jahr
18,08
3 Jahre
14,57
5 Jahre
12,56
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
20,39
3 Monate
20,46
1 Jahr
19,90
3 Jahre
18,47
5 Jahre
17,87
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+9,58 %
3 Monate
+2,68 %
1 Jahr
+6,65 %
3 Jahre
+36,19 %
5 Jahre
+99,97 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,45 %
3 Monate
+2,77 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-1,57 %
5 Jahre
+3,02 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,45 %
3 Monate
+0,92 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+10,22 %
2024
+6,24 %
2023
+17,78 %
2022
-7,79 %
2021
+19,65 %
2020
-0,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,94 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,37 %
2 Jahre
+18,90 %
3 Jahre
+35,08 %
4 Jahre
+36,88 %
5 Jahre
+102,43 %
10 Jahre

ETF-Prospekte zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.