UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.
- WKN
- A14XG8
- ISIN
- LU1215452928
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2025 Ausschüttend | 0,082 EUR |
07.08.2024 Ausschüttend | 0,532 EUR |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,647 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,35 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,72 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,34 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,34 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 3,26 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,22 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,01 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 2,71 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 2,71 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 2,67 % |
Summe: | 32,33 % |
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Ratings zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.
ETF-Strategie zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.
Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Indikator für die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 + 2) des Teilfonds wird mindestens 20% niedriger sein als der gleiche Indikator für den Mutterindex. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate mit Kosten für den Derivatehandel verbunden sein kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
8 Stk. | 21,505 EUR -0,200 EUR · -0,92 % heute, 16:45:15 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,92 % | 21,510 EUR heute, 17:00:14 · 4.650 Stk. | 21,525 EUR heute, 17:00:14 · 4.647 Stk. | 0,015 EUR 0,07 % | |
– | 21,508 EUR -0,216 EUR · -0,99 % heute, 16:52:43 · unbekannt | -0,216 EUR · -0,99 % | 21,510 EUR heute, 16:59:00 · 1.000 Stk. | 21,525 EUR heute, 16:58:45 · 1.000 Stk. | 0,015 EUR 0,07 % | |
– | 21,505 EUR -0,185 EUR · -0,85 % heute, 16:59:00 · unbekannt | -0,185 EUR · -0,85 % | 21,505 EUR heute, 16:59:00 · 2.306 Stk. | 21,530 EUR heute, 16:59:00 · 2.306 Stk. | 0,025 EUR 0,12 % | |
Frankfurt verzögert | – | 21,515 EUR -0,180 EUR · -0,83 % heute, 16:28:37 · 0 Stk. | -0,180 EUR · -0,83 % | 21,505 EUR heute, 16:45:11 · 931 Stk. | 21,520 EUR heute, 16:45:10 · 930 Stk. | 0,015 EUR 0,07 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,34 % | 13,86 % | 14,42 % | 13,24 % | 15,39 % | – |
Maximaler Verlust | -3,48 % | -3,81 % | -14,85 % | -14,85 % | -22,19 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 21,67 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 20,92 | 18,08 | 18,08 | 14,57 | 13,34 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 21,30 | 20,88 | 20,07 | 18,70 | 18,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,29 % | +19,83 % | +13,18 % | +46,75 % | +75,92 % | – |
Relativer Return | +0,78 % | +1,51 % | +2,26 % | +1,30 % | -1,95 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,78 % | +0,50 % | +0,19 % | +0,04 % | -0,03 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +11,80 % | +6,24 % | +17,78 % | -7,79 % | +19,65 % | -0,19 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,78 % | +0,96 % | +0,60 % | +0,76 % | – |
Excess Return | +7,89 % | +20,49 % | +43,58 % | +40,17 % | +73,41 % | – |