Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 9,19 % |
Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 4,39 % |
Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 4,04 % |
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,69 % |
Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 3,56 % |
Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,58 % |
Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,55 % |
Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 2,38 % |
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,92 % |
Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 1,88 % |
Summe: | 36,18 % |
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Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Prime Value Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit niedrigen Bewertungen und erstklassigen Merkmalen an den Aktienmärkten in den USA. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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24,995 EUR +0,495 EUR · +2,02 % · 0 Stk. | ||||||
24,970 EUR +0,495 EUR · +2,02 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 24,590 EUR +0,370 EUR · +1,53 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 24,970 EUR +0,425 EUR · +1,73 % · unbekannt |