Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

9,715 EUR
-0,001 EUR-0,01 %
Geld
9,645 EUR
(500 Stk.)
Brief
9,802 EUR
(500 Stk.)

Fondsvolumen
359,32 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
J.P. MORGAN USD EM DIVE …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,39 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
0,206 EUR
02.08.2024
Ausschüttend
0,303 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,290 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
Polen, Republik DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D6UG · ISIN US857524AF94
0,75 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661
0,68 %
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S
Anleihe · WKN A28V9V · ISIN USY68856AT38
0,68 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251
0,67 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212
0,65 %
Philippinen DL-Bonds 2018(28)
Anleihe · WKN A19VDN · ISIN US718286CC97
0,57 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3K0W2 · ISIN XS2428496637
0,57 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S
Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27
0,56 %
Philippinen DL-Bonds 2005(30)
Anleihe · WKN A0DX08 · ISIN US718286AY36
0,55 %
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
0,54 %
Summe:6,22 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

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Ratings zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    422,93 Mio. USD359,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
1,23 %
3 Monate
3,40 %
1 Jahr
2,14 %
3 Jahre
2,73 %
5 Jahre
2,90 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-2,09 %
3 Jahre
-6,27 %
5 Jahre
-18,18 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,69
3 Monate
9,69
1 Jahr
9,69
3 Jahre
9,80
5 Jahre
11,91
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,58
3 Monate
9,34
1 Jahr
9,34
3 Jahre
9,10
5 Jahre
9,10
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,63
3 Monate
9,54
1 Jahr
9,53
3 Jahre
9,46
5 Jahre
10,21
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,23 %3,40 %2,14 %2,73 %2,90 %
Maximaler Verlust-0,14 %-1,79 %-2,09 %-6,27 %-18,18 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)9,699,699,699,8011,91
Tiefstkurs (in EUR)9,589,349,349,109,10
Durchschnittspreis (in EUR)9,639,549,539,4610,21

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,13 %
3 Monate
+1,88 %
1 Jahr
+7,01 %
3 Jahre
+16,35 %
5 Jahre
+5,33 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,76 %
3 Monate
+2,54 %
1 Jahr
+1,64 %
3 Jahre
-11,32 %
5 Jahre
-18,99 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,76 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,83 %
2024
+5,87 %
2023
+5,64 %
2022
-12,31 %
2021
-0,79 %
2020
+1,36 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,76 %
2 Jahre
+2,01 %
3 Jahre
+1,64 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,77 %
2 Jahre
+9,56 %
3 Jahre
+14,25 %
4 Jahre
+3,07 %
5 Jahre
+6,83 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,13 %+1,88 %+7,01 %+16,35 %+5,33 %
Relativer Return+1,76 %+2,54 %+1,64 %-11,32 %-18,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,76 %+0,84 %+0,14 %-0,33 %-0,35 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,83 %+5,87 %+5,64 %-12,31 %-0,79 %+1,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,76 %+2,01 %+1,64 %+0,24 %+0,46 %
Excess Return+3,77 %+9,56 %+14,25 %+3,07 %+6,83 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged