UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
- WKN
- A2DUHW
- ISIN
- LU1645386308
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,206 EUR |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,303 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,290 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Polen, Republik DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D6UG · ISIN US857524AF94 | 0,75 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 0,68 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S Anleihe · WKN A28V9V · ISIN USY68856AT38 | 0,68 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251 | 0,67 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212 | 0,65 % |
Philippinen DL-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A19VDN · ISIN US718286CC97 | 0,57 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3K0W2 · ISIN XS2428496637 | 0,57 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27 | 0,56 % |
Philippinen DL-Bonds 2005(30) Anleihe · WKN A0DX08 · ISIN US718286AY36 | 0,55 % |
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 0,54 % |
Summe: | 6,22 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU1645386308 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,39 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,36 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,39 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | – |
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Ratings zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 9,680 EUR +0,009 EUR · +0,09 % 04.07.2025, 21:56:58 · 0 Stk. | +0,009 EUR · +0,09 % | ||||
– | 9,633 EUR +0,008 EUR · +0,09 % 04.07.2025, 21:59:00 · unbekannt | +0,008 EUR · +0,09 % | 9,633 EUR 04.07.2025, 22:59:12 · 104 Stk. | 9,814 EUR 04.07.2025, 22:59:12 · 104 Stk. | 0,181 EUR 1,84 % | |
Frankfurt verzögert | – | 9,679 EUR +0,008 EUR · +0,08 % 04.07.2025, 19:38:04 · 0 Stk. | +0,008 EUR · +0,08 % | |||
Xetra verzögert | – | 9,723 EUR +0,007 EUR · +0,07 % 04.07.2025, 17:36:10 · 0 Stk. | +0,007 EUR · +0,07 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,23 % | 3,40 % | 2,14 % | 2,73 % | 2,90 % | – |
Maximaler Verlust | -0,14 % | -1,79 % | -2,09 % | -6,27 % | -18,18 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,80 | 11,91 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,58 | 9,34 | 9,34 | 9,10 | 9,10 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,63 | 9,54 | 9,53 | 9,46 | 10,21 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,13 % | +1,88 % | +7,01 % | +16,35 % | +5,33 % | – |
Relativer Return | +1,76 % | +2,54 % | +1,64 % | -11,32 % | -18,99 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,76 % | +0,84 % | +0,14 % | -0,33 % | -0,35 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,83 % | +5,87 % | +5,64 % | -12,31 % | -0,79 % | +1,36 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,76 % | +2,01 % | +1,64 % | +0,24 % | +0,46 % | – |
Excess Return | +3,77 % | +9,56 % | +14,25 % | +3,07 % | +6,83 % | – |