Anleihe (öffentlich) • Rumänien

Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S

WKN
A3LTXW
Emittent
Rumänien, Republik
ISIN
XS2756521212
99,610 %
+0,140 %+0,14 %
Geld ·
99,120 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,610 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
6,347
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.01.2029
Nominal
2.000,00

Kupon & Rendite von Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum30.07.2024
Letztes Kupondatum30.01.2029
Nächster Zinstermin30.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,968 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,347 %
Berechnungszeitpunkt17.06.2024
Berechnungskurs98,440 %
Kursdatum29.04.2024
Stückzinsen2,285 %
Duration3,590 Jahre
Modifizierte Duration3,375 %
Konvexität17,543
Zinselastizität0,239

Stammdaten zu Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S

  • Emittent
    Rumänien, Republik
  • Land des Emittenten
    Rumänien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.01.2029
  • Nominal
    2.000,00
  • Emissionsdatum
    30.01.2024
  • Emissionsvolumen
    1.509.598.000,00
  • Emissionspreis
    99,47 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S

Anlagethemen